| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 798.00 | 42 799.00 | 14 999.00 | 57 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 112.00 | 737 980.00 | 127 131.00 | 865 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 309.00 | 799 446.00 | 198 863.00 | 998 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 800 949.00 | | 800 949.00 | 800 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 059.00 | | 880 059.00 | 880 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 368.00 | 799 446.00 | 1 078 922.00 | 1 878 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 340 494.00 | 727 283.00 | | 340 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 659.00 | 143 489.00 | | 126 659.00 |
DL TOTAL (I) | 588 154.00 | 991 773.00 | | 588 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 043.00 | 16 003.00 | | 128 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 168 492.00 | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 143.00 | 235 509.00 | | 239 143.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 767.00 | 420 006.00 | | 490 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 922.00 | 1 411 780.00 | | 1 078 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 767.00 | 420 006.00 | | 490 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 554.00 | | 2 003 554.00 | 2 003 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 554.00 | | 2 003 554.00 | 2 003 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 237.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 627.00 | 35 114.00 | | 31 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 788.00 | 36 352.00 | | 31 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 313.00 | -36 352.00 | | -30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 491.00 | 43 826.00 | | 48 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 028.00 | 2 008 111.00 | | 2 018 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 368.00 | 1 864 621.00 | | 1 891 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 659.00 | 143 489.00 | | 126 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 180.00 | | 56 130.00 | 942 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 782.00 | | 56 130.00 | 866 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 806.00 | 77 640.00 | | 721 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 140.00 | 77 640.00 | | 703 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 754.00 | 78 555.00 | 56 199.00 | 134 754.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 768.00 | 490 768.00 | | 490 768.00 |