| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 932.00 | 371 747.00 | 136 185.00 | 507 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 084.00 | 94 002.00 | 33 082.00 | 127 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 639.00 | 465 749.00 | 176 890.00 | 642 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 335.00 | 6 644.00 | 244 691.00 | 251 335.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 550 918.00 | | 550 918.00 | 550 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 628.00 | 6 644.00 | 1 160 984.00 | 1 167 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 267.00 | 472 393.00 | 1 337 874.00 | 1 810 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 937.00 | 45 068.00 | | 81 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 193.00 | 196 869.00 | | 214 193.00 |
DK Provisions réglementées | 63 841.00 | 56 934.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 709.00 | 1 032 608.00 | | 1 093 709.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 721.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 234.00 | 244 161.00 | | 182 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 978.00 | 101 583.00 | | 46 978.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 4 904.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 166.00 | 358 056.00 | | 244 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 874.00 | 1 392 065.00 | | 1 337 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 166.00 | 358 056.00 | | 244 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 796.00 | | 2 116 796.00 | 2 116 796.00 |
FG Production vendue services | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 054.00 | | 2 166 054.00 | 2 166 054.00 |
FM Production stockée | | | -3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 295.00 | 50 500.00 | | 10 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | 50 500.00 | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | 35 019.00 | | 3 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 986.00 | 12 422.00 | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 47 476.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 3 024.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 585.00 | 70 916.00 | | 67 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 580.00 | 1 818 302.00 | | 2 189 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 387.00 | 1 621 433.00 | | 1 975 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 193.00 | 196 869.00 | | 214 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 307.00 | | 30 462.00 | 865 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 130.00 | 642 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 835.00 | 635 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 390.00 | | 30 462.00 | 857 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 196.00 | 47 884.00 | 249 331.00 | 667 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 196.00 | 47 884.00 | 249 331.00 | 667 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 934.00 | 6 986.00 | 79.00 | 56 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 978.00 | 6 986.00 | 1 479.00 | 64 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 986.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 228 022.00 | 228 022.00 | | 228 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 297.00 | 266 297.00 | | 266 297.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |