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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 065.00 | 16 946.00 | 4 119.00 | 21 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 6 841.00 | 15 259.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 379.00 | 11 445.00 | 3 934.00 | 15 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 273 742.00 | | 273 742.00 | 273 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 884.00 | 35 233.00 | 315 651.00 | 350 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
BZ Autres créances | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
CF Disponibilités | 292 265.00 | | 292 265.00 | 292 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 071.00 | | 636 071.00 | 636 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 955.00 | 35 233.00 | 951 722.00 | 986 955.00 |
CU Autres participations | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 245 331.00 | 245 331.00 | | 245 331.00 |
DH Report à nouveau | 146 704.00 | 146 694.00 | | 146 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 4 357.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 406 478.00 | 402 721.00 | | 406 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 141.00 | 281 260.00 | | 267 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 9 311.00 | | 10 416.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 6 008.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 689.00 | 247 151.00 | | 263 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 243.00 | 543 731.00 | | 545 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 722.00 | 946 452.00 | | 951 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 113.00 | 20 388.00 | 413 501.00 | 393 113.00 |
FG Production vendue services | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 462.00 | 20 388.00 | 642 851.00 | 622 462.00 |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 429.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 1 429.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 1 416.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 1 693.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 565.00 | 590 418.00 | | 646 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 461.00 | 586 062.00 | | 638 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105.00 | 4 357.00 | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 459.00 | | 40 157.00 | 337 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 732.00 | 350 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 732.00 | 15 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 065.00 | | 22 100.00 | 21 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | | 16 732.00 | 25 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 014.00 | | 1 325.00 | 291 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 13 697.00 | | 21 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 12 971.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 727.00 | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 689.00 | 263 689.00 | | 263 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VB T. V. A. | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VC Groupe et associés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 682.00 | 343 807.00 | 875.00 | 344 682.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 243.00 | 545 243.00 | | 545 243.00 |