| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 530 930.00 | 95 508.00 | 435 422.00 | 530 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 009.00 | 619 136.00 | 67 873.00 | 687 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 838.00 | 352 839.00 | 31 999.00 | 384 838.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 856.00 | 1 093 313.00 | 770 542.00 | 1 863 856.00 |
BT Marchandises | 1 525 003.00 | | 1 525 003.00 | 1 525 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 445.00 | 33 267.00 | 2 423 177.00 | 2 456 445.00 |
BZ Autres créances | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
CF Disponibilités | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 275.00 | 33 267.00 | 4 466 007.00 | 4 499 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 131.00 | 1 126 581.00 | 5 236 549.00 | 6 363 131.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 907.00 | 1 205 907.00 | | 1 205 907.00 |
DH Report à nouveau | -168 821.00 | -16 827.00 | | -168 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 051.00 | -151 993.00 | | 70 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 759.00 | 1 147 087.00 | | 1 274 759.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 014.00 | 441 270.00 | | 146 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 010.00 | 214 360.00 | | 829 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 744.00 | 1 324 195.00 | | 2 631 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 380.00 | 138 795.00 | | 163 380.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 3 464.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 790.00 | 2 122 085.00 | | 3 781 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 549.00 | 3 469 173.00 | | 5 236 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 269.00 | 2 122 085.00 | | 3 765 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 010.00 | | | 829 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 376 705.00 | 11 376 705.00 | |
FD Production vendue biens | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
FG Production vendue services | 2 904 743.00 | | 2 904 743.00 | 2 904 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 176.00 | 11 376 705.00 | 14 290 881.00 | 2 914 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 399 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 719 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | 3 043 000.00 | | 2 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 3 204 617.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 30 756.00 | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 772.00 | 3 415 061.00 | | 25 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 693.00 | -210 443.00 | | -23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 42 884.00 | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 403 778.00 | 16 044 102.00 | | 14 403 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 726.00 | 16 196 095.00 | | 14 333 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 051.00 | -151 993.00 | | 70 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 097.00 | 23 664.00 | | 53 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 949.00 | | 474 966.00 | 1 425 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 37 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 058.00 | 1 863 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 849.00 | 1 602 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 014.00 | | | 224 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 161.00 | | 474 466.00 | 1 162 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 774.00 | | 500.00 | 39 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 262.00 | 81 900.00 | 33 849.00 | 1 045 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 432.00 | 81 900.00 | 33 849.00 | 1 019 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
6T Sur comptes clients | 24 048.00 | 9 220.00 | | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 494.00 | 9 220.00 | 46 445.00 | 70 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 494.00 | 39 320.00 | 96 445.00 | 270 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 745.00 | 2 631 745.00 | | 2 631 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 841.00 | 192 841.00 | | 192 841.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 649.00 | 2 412 649.00 | | 2 412 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VB T. V. A. | 191 630.00 | 191 630.00 | | 191 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 704.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | 21 704.00 |
VI Groupe et associés | 827 143.00 | 827 143.00 | | 827 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VP Divers | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 935.00 | 2 768 571.00 | 25 364.00 | 2 793 935.00 |
VW T.V.A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 991.00 | 3 946 470.00 | 16 421.00 | 3 962 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |