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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AP Constructions | 59 501.00 | 58 498.00 | 1 003.00 | 59 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 128.00 | 62 659.00 | 71 470.00 | 134 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 263.00 | 284 555.00 | 31 708.00 | 316 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 477.00 | 407 097.00 | 123 381.00 | 530 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 493 051.00 | 174 178.00 | 1 318 874.00 | 1 493 051.00 |
BT Marchandises | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 514.00 | 85 778.00 | 789 736.00 | 875 514.00 |
BZ Autres créances | 1 006 409.00 | 266 941.00 | 739 468.00 | 1 006 409.00 |
CF Disponibilités | 668 426.00 | | 668 426.00 | 668 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 136.00 | 526 897.00 | 3 568 238.00 | 4 095 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 613.00 | 933 994.00 | 3 691 619.00 | 4 625 613.00 |
CU Autres participations | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
DH Report à nouveau | 17 891.00 | 11 067.00 | | 17 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 112.00 | 702 224.00 | | 378 112.00 |
DL TOTAL (I) | 546 098.00 | 863 386.00 | | 546 098.00 |
DP Provisions pour risques | 128 980.00 | 133 856.00 | | 128 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 980.00 | 135 856.00 | | 130 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 295.00 | 2 760 937.00 | | 1 270 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 568.00 | 934 943.00 | | 979 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 539.00 | 588 873.00 | | 483 539.00 |
EA Autres dettes | 281 140.00 | 254 997.00 | | 281 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 014 541.00 | 4 851 847.00 | | 3 014 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 619.00 | 5 851 089.00 | | 3 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 247.00 | 2 090 910.00 | | 1 744 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 496.00 | | 5 801 496.00 | 5 801 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 496.00 | | 5 801 496.00 | 5 801 496.00 |
FM Production stockée | | | -1 615 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 908.00 | 1 744.00 | | 14 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 908.00 | 3 934.00 | | 14 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 489.00 | 1 369.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 1 369.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 2 565.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 351.00 | 298 616.00 | | 148 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 897.00 | 5 329 711.00 | | 4 352 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 785.00 | 4 627 487.00 | | 3 974 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 112.00 | 702 224.00 | | 378 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 472.00 | | 104 006.00 | 426 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 887.00 | | 104 006.00 | 405 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 521.00 | 39 576.00 | | 367 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 136.00 | 39 576.00 | | 366 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 856.00 | 23 480.00 | 28 356.00 | 135 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 767.00 | 174 178.00 | 40 767.00 | 40 767.00 |
6T Sur comptes clients | 136 904.00 | | 51 126.00 | 136 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 613.00 | 174 178.00 | 91 893.00 | 444 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 469.00 | 197 658.00 | 120 249.00 | 580 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 658.00 | 120 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 568.00 | 979 568.00 | | 979 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 140.00 | 281 140.00 | | 281 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 875 514.00 | 778 494.00 | 97 020.00 | 875 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 287 249.00 | 287 249.00 | | 287 249.00 |
VC Groupe et associés | 398 752.00 | 398 752.00 | | 398 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 130.00 | 36 188.00 | 266 941.00 | 303 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 164.00 | 1 543 960.00 | 379 204.00 | 1 923 164.00 |
VW T.V.A. | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 247.00 | 1 744 247.00 | | 1 744 247.00 |