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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 406.00 | 158 049.00 | 357.00 | 158 406.00 |
AN Terrains | 3 714 639.00 | 3 302 072.00 | 412 567.00 | 3 714 639.00 |
AP Constructions | 8 686 737.00 | 6 836 654.00 | 1 850 083.00 | 8 686 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 006 979.00 | 42 053 783.00 | 9 953 196.00 | 52 006 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 441.00 | 1 909 984.00 | 989 456.00 | 2 899 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 423.00 | | 1 456 423.00 | 1 456 423.00 |
BF Prêts | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 209 178.00 | 54 539 487.00 | 14 669 691.00 | 69 209 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313 759.00 | 865 549.00 | 3 448 210.00 | 4 313 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120 847.00 | | 1 120 847.00 | 1 120 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 446.00 | | 3 252 446.00 | 3 252 446.00 |
BZ Autres créances | 715 177.00 | | 715 177.00 | 715 177.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432 397.00 | 865 549.00 | 8 566 848.00 | 9 432 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 641 574.00 | 55 405 036.00 | 23 236 539.00 | 78 641 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 727 500.00 | 4 727 500.00 | | 4 727 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 750.00 | 472 750.00 | | 472 750.00 |
DG Autres réserves | 1 210 589.00 | 1 210 589.00 | | 1 210 589.00 |
DH Report à nouveau | 7 879 420.00 | 7 686 580.00 | | 7 879 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 301.00 | 192 839.00 | | 37 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 025.00 | 58 760.00 | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383 586.00 | 14 349 019.00 | | 14 383 586.00 |
DP Provisions pour risques | 42 311.00 | 44 246.00 | | 42 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 380.00 | 538 494.00 | | 586 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 691.00 | 582 740.00 | | 628 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 411.00 | 2 359 597.00 | | 88 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 798.00 | 2 110 398.00 | | 2 059 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 445.00 | 2 038 195.00 | | 2 581 445.00 |
EA Autres dettes | 3 493 220.00 | 80 588.00 | | 3 493 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 261.00 | 6 588 778.00 | | 8 224 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 236 539.00 | 21 520 537.00 | | 23 236 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FD Production vendue biens | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
FG Production vendue services | 18 005 943.00 | | 18 005 943.00 | 18 005 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 103 872.00 | | 18 103 872.00 | 18 103 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 261 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 191.00 | |
GE Autres charges | | | 154 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 971 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 021.00 | 9 490.00 | | 39 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 237.00 | 88 709.00 | | 13 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 258.00 | 148 888.00 | | 52 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 745.00 | 50 952.00 | | 14 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695.00 | 1 188.00 | | 13 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 440.00 | 52 140.00 | | 28 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 818.00 | 96 748.00 | | 23 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 411.00 | 74 138.00 | | 88 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314 213.00 | 18 378 436.00 | | 19 314 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 912.00 | 18 185 597.00 | | 19 276 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 301.00 | 192 839.00 | | 37 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 824 591.00 | | 3 982 574.00 | 66 824 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 679.00 | 1 253 309.00 | 69 209 178.00 | 344 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 679.00 | 1 253 309.00 | 68 764 219.00 | 344 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 406.00 | | | 158 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 379 633.00 | | 3 982 574.00 | 66 379 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 553.00 | | | 286 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 472 117.00 | 2 372 718.00 | 1 584 293.00 | 53 472 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 285.00 | 764.00 | | 157 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314 831.00 | 2 371 954.00 | 1 584 293.00 | 53 314 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 945.00 | | | 278 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 740.00 | 150 190.00 | 104 239.00 | 582 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 807.00 | 865 549.00 | 837 807.00 | 837 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 752.00 | 865 549.00 | 837 807.00 | 1 116 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 492.00 | 1 015 739.00 | 942 046.00 | 1 699 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 739.00 | 928 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 797.00 | 2 059 797.00 | | 2 059 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 033.00 | 1 215 033.00 | | 1 215 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 495.00 | 801 495.00 | | 801 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
UP Prêts | 278 944.00 | 278 944.00 | | 278 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 445.00 | 3 252 445.00 | | 3 252 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 684 111.00 | 684 111.00 | | 684 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 395 400.00 | 3 395 400.00 | | 3 395 400.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 578.00 | 4 263 970.00 | 7 607.00 | 4 271 578.00 |
VW T.V.A. | 507 469.00 | 507 469.00 | | 507 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 261.00 | 8 224 261.00 | | 8 224 261.00 |