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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 714 317.00 | | 714 317.00 | 714 317.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 504 095.00 | 6 308 885.00 | 21 195 210.00 | 27 504 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 036.00 | 12 572.00 | 2 464.00 | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 13 768 923.00 | | 13 768 923.00 | 13 768 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 783 958.00 | 12 572.00 | 13 771 387.00 | 13 783 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 288 054.00 | 6 321 457.00 | 34 966 597.00 | 41 288 054.00 |
CU Autres participations | 26 646 069.00 | 6 173 785.00 | 20 472 284.00 | 26 646 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 156 878.00 | 9 156 878.00 | | 9 156 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 703.00 | 9 059.00 | | 24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438 627.00 | 5 055 644.00 | | 8 438 627.00 |
DL TOTAL (I) | 29 940 208.00 | 26 541 581.00 | | 29 940 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937 273.00 | 77 343.00 | | 4 937 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 402.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 83 452.00 | 452.00 | | 83 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 388.00 | 83 197.00 | | 5 026 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 966 597.00 | 26 624 779.00 | | 34 966 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 430 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 748 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | 666.00 | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 20 666.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 253.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 253.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 794.00 | 373 356.00 | | 327 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 388.00 | 13 905 659.00 | | 9 606 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 761.00 | 8 850 015.00 | | 1 167 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438 627.00 | 5 055 644.00 | | 8 438 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 504 911.00 | | | 27 504 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 26 647 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 27 504 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 317.00 | | | 714 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 723.00 | | | 142 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647 872.00 | | | 26 647 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 503 862.00 | 831 748.00 | 3 149 253.00 | 8 503 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503 862.00 | 831 748.00 | 3 149 253.00 | 8 503 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 831 748.00 | 3 149 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
UP Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 13 767 083.00 | 13 767 083.00 | | 13 767 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 937 273.00 | 4 937 273.00 | | 4 937 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 784 946.00 | 13 768 923.00 | 16 023.00 | 13 784 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 388.00 | 5 026 388.00 | | 5 026 388.00 |