| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 113.00 | 66 048.00 | 28 065.00 | 94 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 579.00 | 1 021 847.00 | 236 732.00 | 1 258 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 884.00 | 1 087 895.00 | 298 990.00 | 1 386 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 982.00 | 3 170.00 | 220 812.00 | 223 982.00 |
BZ Autres créances | 849 920.00 | | 849 920.00 | 849 920.00 |
CF Disponibilités | 470 021.00 | | 470 021.00 | 470 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 675.00 | 3 170.00 | 1 552 505.00 | 1 555 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 559.00 | 1 091 065.00 | 1 851 494.00 | 2 942 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 542.00 | 299 542.00 | | 299 542.00 |
DH Report à nouveau | 639 392.00 | 346 213.00 | | 639 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | 293 179.00 | | -457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 505.00 | 128 005.00 | | 194 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 981.00 | 1 121 939.00 | | 1 187 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 386.00 | 30 592.00 | | 18 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 811.00 | 45 946.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 295.00 | 97 412.00 | | 151 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 512.00 | 112 464.00 | | 144 512.00 |
EA Autres dettes | 129 257.00 | 1 419.00 | | 129 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 251.00 | 1 542.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 513.00 | 489 375.00 | | 663 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 494.00 | 1 611 314.00 | | 1 851 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 199.00 | | 1 562 199.00 | 1 562 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 199.00 | | 1 562 199.00 | 1 562 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 430 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 982.00 | 55 055.00 | | 23 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 466.00 | 77 366.00 | | 429 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 733.00 | 21 555.00 | | 13 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 897.00 | 23 913.00 | | 21 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 630.00 | 45 468.00 | | 35 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | 30 859.00 | | 13 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 30 909.00 | | 13 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 866.00 | 14 559.00 | | 21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 869.00 | 1 052 725.00 | | 1 956 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 326.00 | 759 545.00 | | 1 957 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | 293 179.00 | | -457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 695.00 | | 19 836.00 | 1 546 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 647.00 | 1 386 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 647.00 | 1 352 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 503.00 | | 19 836.00 | 1 512 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 814.00 | 65 727.00 | 179 647.00 | 1 201 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 814.00 | 65 727.00 | 179 647.00 | 1 201 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VC Groupe et associés | 555 218.00 | 555 218.00 | | 555 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 776.00 | 1 080 584.00 | 34 192.00 | 1 114 776.00 |
VW T.V.A. | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 702.00 | 651 702.00 | | 651 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 831.00 | 12 926.00 | | 21 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 382.00 | 19 319.00 | | 37 382.00 |
ST Autres comptes | 163 246.00 | 97 616.00 | | 163 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 226.00 | 66 748.00 | | 84 226.00 |
YT Sous‐traitance | 251 901.00 | 68 233.00 | | 251 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841.00 | | | 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 744.00 | 5 240.00 | | 4 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | 449.00 | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 037.00 | 13 375.00 | | 28 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 179.00 | 21 679.00 | | 85 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 292.00 | 55 492.00 | | 123 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 340.00 | 257 155.00 | | 542 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |