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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 646.00 | 722.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 844.00 | 57 451.00 | 1 393.00 | 58 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 489.00 | 65 704.00 | 11 786.00 | 77 489.00 |
BT Marchandises | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 289.00 | 8 445.00 | 219 844.00 | 228 289.00 |
BZ Autres créances | 130 158.00 | 61 659.00 | 68 499.00 | 130 158.00 |
CF Disponibilités | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 128.00 | 70 104.00 | 367 024.00 | 437 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 617.00 | 135 807.00 | 378 810.00 | 514 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
EA Autres dettes | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 810.00 | | | 378 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 354.00 | 5 380.00 | 319 734.00 | 314 354.00 |
FG Production vendue services | 150 859.00 | 2 350.00 | 153 209.00 | 150 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 213.00 | 7 730.00 | 472 943.00 | 465 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | -574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 752.00 | | | 477 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 798.00 | | 2 691.00 | 74 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 1 368.00 | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | | 1 323.00 | 65 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | 2 233.00 | | 63 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 1 587.00 | | 63 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 827.00 | 358 686.00 | 2 141.00 | 360 827.00 |
VW T.V.A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YT Sous‐traitance | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 807.00 | | | 153 807.00 |