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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 056.00 | 122 215.00 | 7 841.00 | 130 056.00 |
AH Fonds commercial | 766 750.00 | | 766 750.00 | 766 750.00 |
AP Constructions | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 14 711.00 | 1 437.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 334.00 | 303 307.00 | 95 027.00 | 398 334.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 027.00 | 582 373.00 | 974 654.00 | 1 557 027.00 |
BT Marchandises | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 074.00 | 148 952.00 | 4 165 122.00 | 4 314 074.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 449 775.00 | | 449 775.00 | 449 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 625.00 | 148 952.00 | 4 739 673.00 | 4 888 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 652.00 | 731 325.00 | 5 714 327.00 | 6 445 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 144.00 | | | 742 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 501.00 | | | 1 481 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 277.00 | | | 3 780 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 826.00 | | | 306 826.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 827.00 | | | 4 232 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 327.00 | | | 5 714 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 650.00 | | | 4 217 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 105 142.00 | 593 406.00 | 33 698 548.00 | 33 105 142.00 |
FG Production vendue services | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 262 375.00 | 593 406.00 | 33 855 781.00 | 33 262 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 350 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 924 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 973 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 387 816.00 | | | 34 387 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 086 645.00 | | | 34 086 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 543.00 | 32 251.00 | 421.00 | 550 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 926.00 | 1 289.00 | | 120 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 617.00 | 30 962.00 | 421.00 | 429 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 480.00 | 95 818.00 | 1 346.00 | 54 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 480.00 | 95 818.00 | 1 346.00 | 54 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 480.00 | 95 818.00 | 1 346.00 | 54 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 277.00 | 3 780 277.00 | | 3 780 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 826.00 | 306 826.00 | | 306 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 621.00 | 600.00 | 63 021.00 | 63 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 692.00 | 14 515.00 | 15 177.00 | 29 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340 157.00 | 4 340 157.00 | | 4 340 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 779.00 | 4 340 757.00 | 63 021.00 | 4 403 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 827.00 | 4 217 650.00 | 15 177.00 | 4 232 827.00 |