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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 147 342.00 | 116 852.00 | 30 490.00 | 147 342.00 |
AP Constructions | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 716.00 | 126 656.00 | 5 061.00 | 131 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
BF Prêts | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 192.00 | 278 386.00 | 40 806.00 | 319 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | 175.00 | 152 603.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 1 052 674.00 | | 1 052 674.00 | 1 052 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CF Disponibilités | 181 735.00 | | 181 735.00 | 181 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 322.00 | 175.00 | 1 619 147.00 | 1 619 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 514.00 | 278 561.00 | 1 659 953.00 | 1 938 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 526.00 | 1 341 480.00 | | 1 394 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 059.00 | 53 046.00 | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 624.00 | 1 402 566.00 | | 1 469 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 73 823.00 | | 94 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 595.00 | 73 097.00 | | 67 595.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 12 207.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 329.00 | 159 127.00 | | 190 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 953.00 | 1 561 693.00 | | 1 659 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 222.00 | 159 127.00 | | 171 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 485.00 | | 6 370.00 | 344 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 662.00 | 319 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 662.00 | 155 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 453.00 | | 6 370.00 | 180 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 739.00 | 1 309.00 | 31 662.00 | 308 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 453.00 | 1 309.00 | 31 662.00 | 180 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 640.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 640.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 640.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UP Prêts | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 354.00 | | | 1 046 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VP Divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 784.00 | 1 207 543.00 | 5 241.00 | 1 212 784.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 222.00 | 171 222.00 | | 171 222.00 |