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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 821.00 | 182 949.00 | 37 873.00 | 220 821.00 |
AH Fonds commercial | 820 120.00 | | 820 120.00 | 820 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 8 145.00 | 2 715.00 | 10 860.00 |
AP Constructions | 885 418.00 | 832 977.00 | 52 441.00 | 885 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 947.00 | 181 979.00 | 16 968.00 | 198 947.00 |
BF Prêts | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 066.00 | 1 231 812.00 | 1 043 254.00 | 2 275 066.00 |
BT Marchandises | 560 092.00 | | 560 092.00 | 560 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 050.00 | 38 232.00 | 2 767 818.00 | 2 806 050.00 |
BZ Autres créances | 575 454.00 | | 575 454.00 | 575 454.00 |
CF Disponibilités | 2 245 477.00 | | 2 245 478.00 | 2 245 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 981.00 | 38 232.00 | 6 181 749.00 | 6 219 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 047.00 | 1 270 044.00 | 7 225 003.00 | 8 495 047.00 |
CU Autres participations | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DG Autres réserves | 1 595 713.00 | 1 597 184.00 | | 1 595 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 312.00 | 698 528.00 | | 1 023 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 285.00 | 2 632 973.00 | | 2 956 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 947.00 | 130 274.00 | | 336 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 868.00 | 3 963 314.00 | | 3 403 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 635.00 | 557 084.00 | | 457 635.00 |
EA Autres dettes | 70 244.00 | 80 421.00 | | 70 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 718.00 | 4 731 117.00 | | 4 268 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 003.00 | 7 364 090.00 | | 7 225 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 718.00 | 4 731 117.00 | | 4 268 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 920 051.00 | 1 397 689.00 | 34 317 741.00 | 32 920 051.00 |
FG Production vendue services | 1 314 735.00 | | 1 314 735.00 | 1 314 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 234 787.00 | 1 397 689.00 | 35 632 476.00 | 34 234 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 661 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 879 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 579.00 | |
GE Autres charges | | | 25 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 218 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 684.00 | 33 393.00 | | 629 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 849.00 | 90 958.00 | | 52 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 890.00 | 90 958.00 | | 52 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 890.00 | 90 958.00 | | 52 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 742.00 | 177 213.00 | | 124 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 553.00 | 275 279.00 | | 351 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 717 710.00 | 35 058 495.00 | | 35 717 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 694 397.00 | 34 359 967.00 | | 34 694 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 312.00 | 698 528.00 | | 1 023 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 541.00 | | 1 331.00 | 2 285 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 2 275 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 1 110 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 801.00 | | | 1 051 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 702.00 | | 1 231.00 | 1 120 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 038.00 | | 100.00 | 113 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 441.00 | 31 176.00 | 11 805.00 | 1 212 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 474.00 | 3 620.00 | | 187 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 967.00 | 27 556.00 | 11 805.00 | 1 024 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 674.00 | 12 580.00 | 22 023.00 | 47 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 674.00 | 12 580.00 | 22 023.00 | 47 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 674.00 | 12 580.00 | 22 023.00 | 47 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 580.00 | 22 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 947.00 | 336 947.00 | | 336 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 868.00 | 3 403 868.00 | | 3 403 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 315.00 | 236 315.00 | | 236 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
UP Prêts | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 866.00 | 2 755 866.00 | | 2 755 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VB T. V. A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VC Groupe et associés | 482 487.00 | 482 487.00 | | 482 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 499.00 | 3 518 499.00 | | 3 518 499.00 |
VW T.V.A. | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 718.00 | 4 268 718.00 | | 4 268 718.00 |