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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 7 948.00 | 964.00 | 8 913.00 |
AP Constructions | 2 179 283.00 | 626 335.00 | 1 552 948.00 | 2 179 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 881.00 | 11 678.00 | 18 203.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 179.00 | 164 985.00 | 292 194.00 | 457 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 961.00 | 810 946.00 | 1 927 015.00 | 2 737 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | 14 362.00 | 15 930.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 259.00 | 14 362.00 | 258 898.00 | 273 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 221.00 | 825 308.00 | 2 185 913.00 | 3 011 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 508.00 | 965 508.00 | | 965 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 505.00 | -1 884 340.00 | | -2 008 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | -124 165.00 | | 71 205.00 |
DL TOTAL (I) | -910 408.00 | -981 613.00 | | -910 408.00 |
DP Provisions pour risques | 232 724.00 | 185 542.00 | | 232 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 724.00 | 185 542.00 | | 232 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 096.00 | 828 309.00 | | 583 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 719.00 | 1 653 949.00 | | 1 852 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 955.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 787.00 | 266 011.00 | | 170 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 195.00 | 114 802.00 | | 126 195.00 |
EA Autres dettes | 118 797.00 | 103 098.00 | | 118 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 003.00 | 362.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 596.00 | 2 969 487.00 | | 2 863 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 913.00 | 2 173 417.00 | | 2 185 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 652.00 | 2 292 749.00 | | 2 425 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 179.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 940.00 | | -1 940.00 | -1 940.00 |
FG Production vendue services | 1 489 352.00 | | 1 489 352.00 | 1 489 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 412.00 | | 1 487 412.00 | 1 487 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 182.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 512.00 | 147 030.00 | | 112 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 769.00 | 14 700.00 | | 19 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 15 916.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 897.00 | 30 616.00 | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 897.00 | -21 852.00 | | -20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 312.00 | 1 512 216.00 | | 1 603 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 107.00 | 1 636 381.00 | | 1 532 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | -124 165.00 | | 71 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 358.00 | | 272 188.00 | 2 577 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 585.00 | 2 737 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 715.00 | 2 686 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 4 383.00 | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 454.00 | | 267 496.00 | 2 529 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 505.00 | | 309.00 | 42 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 303.00 | 116 366.00 | 7 723.00 | 702 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 4 932.00 | 588.00 | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 700.00 | 111 433.00 | 7 135.00 | 698 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 542.00 | 47 182.00 | | 185 542.00 |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 8 554.00 | 415.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 8 554.00 | 415.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 765.00 | 55 736.00 | 415.00 | 191 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 736.00 | 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 797.00 | 26 500.00 | 92 297.00 | 118 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 929.00 | 247 282.00 | 335 648.00 | 582 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 719.00 | 1 852 719.00 | | 1 852 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 625.00 | | | 244 625.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 534.00 | 247 721.00 | 42 814.00 | 290 534.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 597.00 | 2 425 652.00 | 427 945.00 | 2 853 597.00 |