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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 909.00 | | 1 401 909.00 | 1 401 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 042.00 | 25 133.00 | 1 401 909.00 | 1 427 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
DG Autres réserves | 582 490.00 | | | 582 490.00 |
DH Report à nouveau | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 737 146.00 | | | 737 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 707.00 | | | 620 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 763.00 | | | 664 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 909.00 | | | 1 401 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 763.00 | | | 664 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 707.00 | 620 707.00 | | 620 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 763.00 | 664 763.00 | | 664 763.00 |