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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 250.00 | 2 250.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 980.00 | 34 436.00 | 10 543.00 | 44 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 207.00 | | 349 207.00 | 349 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 538.00 | 40 169.00 | 371 369.00 | 411 538.00 |
BT Marchandises | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 182.00 | | 258 182.00 | 258 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 721.00 | 40 169.00 | 629 552.00 | 669 721.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
DH Report à nouveau | 300 473.00 | 329 951.00 | | 300 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 597.00 | -29 478.00 | | -110 597.00 |
DL TOTAL (I) | 345 331.00 | 455 928.00 | | 345 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 024.00 | 209 053.00 | | 206 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 16 843.00 | | 35 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | 24 024.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 221.00 | 249 920.00 | | 284 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 552.00 | 705 849.00 | | 629 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 221.00 | | | 284 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 388 020.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 926.00 | 312 442.00 | | 12 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 706.00 | 75 578.00 | | -12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 913.00 | 533 540.00 | | 270 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 510.00 | 563 018.00 | | 381 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 597.00 | -29 478.00 | | -110 597.00 |