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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 674.00 | | 516 674.00 | 516 674.00 |
CF Disponibilités | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 036.00 | | 177 036.00 | 177 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 710.00 | | 693 710.00 | 693 710.00 |
CU Autres participations | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -52 956.00 | | | -52 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 715.00 | | | -26 715.00 |
DL TOTAL (I) | -37 747.00 | | | -37 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 643 977.00 | | | 643 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 458.00 | | | 731 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 710.00 | | | 693 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 715.00 | | | -26 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 675.00 | | 21 797.00 | 520 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 799.00 | 516 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 799.00 | 516 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 675.00 | | 21 797.00 | 520 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 977.00 | 643 977.00 | | 643 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 117.00 | | 188 117.00 | 188 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 458.00 | 731 458.00 | | 731 458.00 |