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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
AP Constructions | 147 700.00 | 64 729.00 | 82 971.00 | 147 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 288.00 | 237 288.00 | | 237 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 209.00 | 173 634.00 | 5 575.00 | 179 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 824 639.00 | | 1 824 639.00 | 1 824 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 837.00 | 476 001.00 | 2 648 835.00 | 3 124 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 1 463 839.00 | | 1 463 839.00 | 1 463 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 779.00 | | 1 539 779.00 | 1 539 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 615.00 | 476 001.00 | 4 188 614.00 | 4 664 615.00 |
CU Autres participations | 698 629.00 | | 698 629.00 | 698 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 841.00 | 1 624 841.00 | | 1 624 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 009.00 | 1 668 079.00 | | 1 747 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 790.00 | 152 430.00 | | 169 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 379.00 | 3 853 089.00 | | 3 949 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 450.00 | 205 679.00 | | 212 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 684.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 21 684.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 233.00 | 234 047.00 | | 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 614.00 | 4 087 136.00 | | 4 188 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 252.00 | 52 395.00 | | 55 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 078.00 | 246 842.00 | | 261 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 288.00 | 94 412.00 | | 91 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 790.00 | 152 430.00 | | 169 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825 080.00 | | 1 825 080.00 | 1 825 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 019.00 | 75 940.00 | 1 825 080.00 | 1 901 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |