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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 806.00 | 825 806.00 | | 825 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 205.00 | 681 361.00 | 224 845.00 | 906 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 777 638.00 | 2 188 530.00 | 14 589 108.00 | 16 777 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168 841.00 | 88 067.00 | 8 080 774.00 | 8 168 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 878 270.00 | 9 338.00 | 6 868 932.00 | 6 878 270.00 |
BZ Autres créances | 4 824 391.00 | | 4 824 391.00 | 4 824 391.00 |
CF Disponibilités | 5 962 554.00 | | 5 962 554.00 | 5 962 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 677.00 | | 496 677.00 | 496 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 330 733.00 | 97 405.00 | 26 233 328.00 | 26 330 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 108 371.00 | 2 285 935.00 | 40 822 436.00 | 43 108 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 13 854 208.00 | | 13 854 208.00 | 13 854 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 298.00 | 572 298.00 | | 572 298.00 |
DG Autres réserves | 10 223 422.00 | 10 223 422.00 | | 10 223 422.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 321.00 | 9 159 868.00 | | 3 318 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912 404.00 | 3 158 453.00 | | 4 912 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 394 045.00 | 24 481 641.00 | | 20 394 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 946.00 | 422 033.00 | | 422 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 946.00 | 422 033.00 | | 422 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 776.00 | 559 600.00 | | 144 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 094.00 | 1 515 799.00 | | 2 027 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 479.00 | 7 993 759.00 | | 11 435 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282 426.00 | 5 051 520.00 | | 5 282 426.00 |
EA Autres dettes | 87 710.00 | 158 077.00 | | 87 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 961.00 | 248 405.00 | | 1 027 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 005 444.00 | 15 528 054.00 | | 20 005 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 822 435.00 | 40 431 728.00 | | 40 822 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 094.00 | | | 2 027 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 934 222.00 | 3 416 996.00 | 32 351 218.00 | 28 934 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 934 222.00 | 3 416 996.00 | 32 351 218.00 | 28 934 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 405 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 601 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 981.00 | |
GE Autres charges | | | 54 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 797 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 510.00 | 777 427.00 | | 1 137 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 967 473.00 | 22 744 602.00 | | 33 967 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 055 070.00 | 19 586 150.00 | | 29 055 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912 404.00 | 3 158 453.00 | | 4 912 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744 617.00 | | 33 020.00 | 16 744 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 16 777 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 806.00 | | | 1 825 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 325.00 | | 27 243.00 | 960 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958 486.00 | | 5 777.00 | 13 958 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 292.00 | 271 238.00 | | 1 917 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 386.00 | 202 420.00 | | 1 223 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 906.00 | 68 818.00 | | 693 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 033.00 | 913.00 | | 422 033.00 |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | 9 338.00 | 23 929.00 | 23 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | 97 405.00 | 23 929.00 | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 962.00 | 98 318.00 | 23 929.00 | 445 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 319.00 | 23 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 479.00 | 11 435 479.00 | | 11 435 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 423.00 | 498 423.00 | | 498 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 054.00 | 434 054.00 | | 434 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 961.00 | 1 027 961.00 | | 1 027 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 867 064.00 | 6 867 064.00 | | 6 867 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VB T. V. A. | 3 201 578.00 | 3 201 578.00 | | 3 201 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 698.00 | 1 532 698.00 | | 1 532 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 388.00 | 2 021 388.00 | | 2 021 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 946.00 | 217 946.00 | | 217 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309 393.00 | 12 309 393.00 | | 12 309 393.00 |
VW T.V.A. | 4 053 284.00 | 4 053 284.00 | | 4 053 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 045 476.00 | 20 045 476.00 | | 20 045 476.00 |