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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BF Prêts | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 708.00 | 1 725.00 | 29 983.00 | 31 708.00 |
BZ Autres créances | 1 826 899.00 | | 1 826 899.00 | 1 826 899.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 212.00 | | 1 832 212.00 | 1 832 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 920.00 | 1 725.00 | 1 862 195.00 | 1 863 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 621.00 | | | -36 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 886.00 | | | 1 849 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 195.00 | | | 1 862 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -69.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 154.00 | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 31 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UP Prêts | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 899.00 | 1 826 899.00 | | 1 826 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 363.00 | 1 832 363.00 | | 1 832 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | -242.00 | | | -242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -242.00 | | | -242.00 |