| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 542.00 | | 468 542.00 | 468 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 11 989 211.00 | | 11 989 211.00 | 11 989 211.00 |
AP Constructions | 61 512 558.00 | 31 591 958.00 | 29 920 600.00 | 61 512 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 589.00 | 501 428.00 | 49 162.00 | 550 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 669.00 | 378 203.00 | 1 305 465.00 | 1 683 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 842 873.00 | 39 885 755.00 | 146 957 118.00 | 186 842 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BZ Autres créances | 7 837 714.00 | | 7 837 714.00 | 7 837 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 037 775.00 | 6 206.00 | 33 031 569.00 | 33 037 775.00 |
CF Disponibilités | 2 733 889.00 | | 2 733 889.00 | 2 733 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 706 736.00 | 6 206.00 | 43 700 530.00 | 43 706 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 549 608.00 | 39 891 961.00 | 190 657 648.00 | 230 549 608.00 |
CU Autres participations | 110 526 114.00 | 7 400 000.00 | 103 126 114.00 | 110 526 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 001.00 | 180 000.00 | | 180 001.00 |
DG Autres réserves | 40 243 988.00 | 40 243 987.00 | | 40 243 988.00 |
DH Report à nouveau | 118 370 063.00 | 116 624 614.00 | | 118 370 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 712.00 | 1 745 450.00 | | 815 712.00 |
DK Provisions réglementées | 459 412.00 | 396 550.00 | | 459 412.00 |
DL TOTAL (I) | 161 869 175.00 | 160 990 601.00 | | 161 869 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 845 201.00 | 4 703 323.00 | | 4 845 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845 201.00 | 4 703 323.00 | | 4 845 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 871 332.00 | 15 493 727.00 | | 13 871 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967 174.00 | 98 036.00 | | 8 967 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 89 535.00 | | 139 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 830.00 | 38 234.00 | | 595 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 005.00 | 392 958.00 | | 358 005.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 10 649 360.00 | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 943 271.00 | 26 761 850.00 | | 23 943 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 657 648.00 | 192 455 774.00 | | 190 657 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 672 507.00 | 17 874 262.00 | | 16 672 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 080 120.00 | | | 5 080 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 130.00 | | 5 027 130.00 | 5 027 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 130.00 | | 5 027 130.00 | 5 027 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 638 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 591 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 377.00 | | | 433 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 429.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 703 323.00 | 4 366 949.00 | | 4 703 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703 506.00 | 4 368 378.00 | | 4 703 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 824.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 908 062.00 | 4 767 023.00 | | 4 908 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908 580.00 | 4 767 978.00 | | 4 908 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 074.00 | -399 600.00 | | -205 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 619.00 | -343 232.00 | | 449 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 726 451.00 | 11 516 481.00 | | 12 726 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 739.00 | 9 771 031.00 | | 11 910 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 712.00 | 1 745 450.00 | | 815 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 724 675.00 | 2 361 648.00 | | 184 724 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 624 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 450.00 | 186 842 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 450.00 | 75 750 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 618.00 | | | 468 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 631 856.00 | 2 361 788.00 | | 73 631 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 624 201.00 | -140.00 | | 110 624 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256 019.00 | 2 894 304.00 | 42 771.00 | 29 256 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256 019.00 | 2 894 304.00 | 42 771.00 | 29 256 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 550.00 | 62 862.00 | | 396 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703 323.00 | 4 845 201.00 | 4 703 323.00 | 4 703 323.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 378 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 6 206.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903 792.00 | 1 884 409.00 | 3 792.00 | 5 903 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 003 665.00 | 6 792 472.00 | 4 707 115.00 | 11 003 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 592.00 | | 31 041.00 | 100 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 628.00 | 551 628.00 | | 551 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 005.00 | 358 005.00 | | 358 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
UX Autres créances clients | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VB T. V. A. | 328 078.00 | 328 078.00 | | 328 078.00 |
VC Groupe et associés | 7 505 824.00 | 7 505 824.00 | | 7 505 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080 120.00 | 5 080 120.00 | | 5 080 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791 212.00 | 1 621 040.00 | 5 736 910.00 | 8 791 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 866 582.00 | 8 866 582.00 | | 8 866 582.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 024 839.00 | 7 934 514.00 | 90 325.00 | 8 024 839.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 943 271.00 | 16 672 507.00 | 5 767 951.00 | 23 943 271.00 |