| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 660.00 | 44 889.00 | 50 771.00 | 95 660.00 |
AH Fonds commercial | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 52 784.00 | 249.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 907.00 | 56 173.00 | 1 734.00 | 57 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 070.00 | 153 846.00 | 95 224.00 | 249 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 619 766.00 | 93 819.00 | 525 947.00 | 619 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 254.00 | 16 202.00 | 167 052.00 | 183 254.00 |
BZ Autres créances | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CF Disponibilités | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 191.00 | 110 021.00 | 1 022 170.00 | 1 132 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 261.00 | 263 867.00 | 1 117 394.00 | 1 381 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 974.00 | 632 974.00 | | 632 974.00 |
DH Report à nouveau | -121 423.00 | | | -121 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 858.00 | -121 423.00 | | -531 858.00 |
DL TOTAL (I) | 89 693.00 | 621 551.00 | | 89 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 100 821.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 237.00 | | | 344 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 313.00 | 123 605.00 | | 661 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 124 627.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 701.00 | 356 553.00 | | 1 027 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 394.00 | 978 104.00 | | 1 117 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 701.00 | 325 271.00 | | 1 027 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 486.00 | 110 914.00 | 1 931 400.00 | 1 820 486.00 |
FG Production vendue services | 9 298.00 | 3 090.00 | 12 388.00 | 9 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 784.00 | 114 004.00 | 1 943 788.00 | 1 829 784.00 |
FM Production stockée | | | -18 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 20 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 417.00 | 2 028.00 | | 22 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 627.00 | 1 210.00 | | 20 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | 26 000.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | 26 000.00 | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 005.00 | 17 388.00 | | 44 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 328.00 | 17 388.00 | | 494 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 136.00 | 8 613.00 | | -488 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 752.00 | 381 705.00 | | 1 957 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 610.00 | 503 127.00 | | 2 489 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 858.00 | -121 423.00 | | -531 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 313.00 | | | 457 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 525.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 243.00 | 249 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 718.00 | 110 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 658.00 | | | 314 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 453.00 | 5 631.00 | 164 238.00 | 312 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 683.00 | 205.00 | | 44 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 770.00 | 5 426.00 | 164 238.00 | 267 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 740.00 | 2 380.00 | 302.00 | 91 740.00 |
6T Sur comptes clients | 13 912.00 | 2 347.00 | 58.00 | 13 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 653.00 | 4 728.00 | 360.00 | 105 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 653.00 | 4 728.00 | 360.00 | 105 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 313.00 | 661 313.00 | | 661 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VB T. V. A. | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
VC Groupe et associés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 344 237.00 | 344 237.00 | | 344 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 384.00 | 410 384.00 | | 410 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 701.00 | 1 027 701.00 | | 1 027 701.00 |