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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AP Constructions | 488 052.00 | 488 052.00 | | 488 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 861.00 | 74 820.00 | 4 041.00 | 78 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 959.00 | 298 855.00 | 5 104.00 | 303 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 567.00 | 861 727.00 | 815 840.00 | 1 677 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 283.00 | 308 215.00 | 218 068.00 | 526 283.00 |
BZ Autres créances | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CF Disponibilités | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 779.00 | 308 215.00 | 372 564.00 | 680 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 346.00 | 1 169 942.00 | 1 188 404.00 | 2 358 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 029.00 | 732 029.00 | | 732 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
DG Autres réserves | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
DH Report à nouveau | -171 020.00 | -165 554.00 | | -171 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 928.00 | -5 466.00 | | 110 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 208.00 | 910 281.00 | | 1 021 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 35 295.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | 70 320.00 | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 238 048.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 196.00 | 392 339.00 | | 167 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 404.00 | 1 302 620.00 | | 1 188 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 224.00 | | 221 224.00 | 221 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 224.00 | | 221 224.00 | 221 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 5 265.00 | | 5 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 772.00 | 5 265.00 | | 350 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 764.00 | | | 310 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 764.00 | 554.00 | | 310 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 008.00 | 4 711.00 | | 40 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 727.00 | 239 001.00 | | 591 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 799.00 | 244 467.00 | | 480 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 928.00 | -5 466.00 | | 110 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 511.00 | | | 2 148 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 944.00 | 1 677 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 944.00 | 1 671 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 173.00 | | | 2 142 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 175.00 | 23 566.00 | 186 014.00 | 1 024 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 175.00 | 23 566.00 | 186 014.00 | 1 024 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 155 318.00 | 155 318.00 | | 155 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 966.00 | 370 966.00 | | 370 966.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 678.00 | 575 678.00 | | 575 678.00 |
VW T.V.A. | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |