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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457 562.00 | 5 472 585.00 | 1 984 977.00 | 7 457 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 913.00 | 5 533 621.00 | 2 302 291.00 | 7 835 913.00 |
BT Marchandises | 17 496 850.00 | | 17 496 850.00 | 17 496 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119 630.00 | | 2 119 630.00 | 2 119 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 5 317 981.00 | | 5 317 981.00 | 5 317 981.00 |
CF Disponibilités | 2 482 490.00 | | 2 482 490.00 | 2 482 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 658 158.00 | | 27 658 158.00 | 27 658 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 494 517.00 | 5 533 621.00 | 29 960 896.00 | 35 494 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 093 104.00 | 10 093 104.00 | | 10 093 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 921.00 | 32 014.00 | | 231 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 991.00 | -734 231.00 | | 3 063 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 634.00 | 3 998 128.00 | | 2 054 634.00 |
DL TOTAL (I) | 15 443 936.00 | 13 389 303.00 | | 15 443 936.00 |
DP Provisions pour risques | 30 446.00 | 40 568.00 | | 30 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 291.00 | 23 353.00 | | 42 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 737.00 | 63 921.00 | | 72 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 651 917.00 | 12 652 284.00 | | 9 651 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 534.00 | 1 013 873.00 | | 733 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 049.00 | 1 827 013.00 | | 3 495 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 720.00 | 396 493.00 | | 563 720.00 |
EA Autres dettes | | 17 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 444 221.00 | 15 907 400.00 | | 14 444 221.00 |
ED (V) | 1.00 | 550.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 960 896.00 | 29 361 175.00 | | 29 960 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 605.00 | 1 408 333.00 | 3 715 938.00 | 2 307 605.00 |
FG Production vendue services | 26 418.00 | 47 730.00 | 74 149.00 | 26 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 023.00 | 1 456 063.00 | 3 790 087.00 | 2 334 023.00 |
FQ Autres produits | | | 212 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 840 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 459 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 44 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719 736.00 | 4 161 198.00 | | 1 719 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 513.00 | 20 100.00 | | 445 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 403 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174 249.00 | 4 584 548.00 | | 2 174 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 563.00 | 489 504.00 | | 27 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 563.00 | 552 861.00 | | 27 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146 686.00 | 4 031 687.00 | | 2 146 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 957.00 | 8 072 198.00 | | 6 177 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 323.00 | 4 074 070.00 | | 4 123 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 634.00 | 3 998 128.00 | | 2 054 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 243.00 | | 11 558.00 | 7 829 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 7 835 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 7 468 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 635.00 | | 11 544.00 | 7 461 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 300.00 | | 14.00 | 317 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 042.00 | 747 160.00 | 4 889.00 | 4 741 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 042.00 | 747 160.00 | 4 889.00 | 4 741 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 921.00 | 18 938.00 | 10 122.00 | 63 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 229.00 | 18 938.00 | 10 122.00 | 114 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 049.00 | 3 495 049.00 | | 3 495 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 229.00 | 198 229.00 | | 198 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 707.00 | 220 707.00 | | 220 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 506 276.00 | 506 276.00 | | 506 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 651 917.00 | 9 651 917.00 | | 9 651 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520 584.00 | 4 520 584.00 | | 4 520 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 502.00 | 5 559 188.00 | 317 314.00 | 5 876 502.00 |
VW T.V.A. | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710 687.00 | 13 710 687.00 | | 13 710 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |