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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 673.00 | 627 942.00 | 18 730.00 | 646 673.00 |
AH Fonds commercial | 569 743.00 | 569 743.00 | | 569 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
AN Terrains | 149 987.00 | | 149 987.00 | 149 987.00 |
AP Constructions | 17 270 972.00 | 13 994 589.00 | 3 276 383.00 | 17 270 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545 488.00 | 3 595 095.00 | 950 393.00 | 4 545 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 517.00 | 2 625 636.00 | 760 881.00 | 3 386 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 706.00 | | 310 706.00 | 310 706.00 |
BF Prêts | 279 824.00 | | 279 824.00 | 279 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 197 289.00 | 21 413 005.00 | 5 784 285.00 | 27 197 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 086.00 | | 406 086.00 | 406 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 947.00 | 67 565.00 | 880 382.00 | 947 947.00 |
BZ Autres créances | 2 205 424.00 | | 2 205 424.00 | 2 205 424.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 886.00 | 67 565.00 | 3 614 320.00 | 3 681 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 879 175.00 | 21 480 570.00 | 9 398 605.00 | 30 879 175.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -8 934 895.00 | -8 757 663.00 | | -8 934 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 483.00 | -177 232.00 | | -963 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 607 207.00 | 717 674.00 | | 607 207.00 |
DL TOTAL (I) | -9 248 911.00 | -8 174 962.00 | | -9 248 911.00 |
DP Provisions pour risques | 79 961.00 | 24 270.00 | | 79 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 961.00 | 24 270.00 | | 79 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 8 529.00 | | 8 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 331.00 | 30 458.00 | | 23 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 307.00 | 1 000 803.00 | | 1 676 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 229.00 | 1 316 590.00 | | 1 380 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 327.00 | 31 196.00 | | 74 327.00 |
EA Autres dettes | 15 370 759.00 | 15 193 879.00 | | 15 370 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 567 555.00 | 17 581 456.00 | | 18 567 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 605.00 | 9 430 764.00 | | 9 398 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 139 257.00 | | 12 139 257.00 | 12 139 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 257.00 | | 12 139 257.00 | 12 139 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 953 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 009.00 | |
GE Autres charges | | | 30 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 857.00 | 172 218.00 | | 139 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 270.00 | 156 405.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 163.00 | 328 623.00 | | 211 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 122 503.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 015.00 | 206 120.00 | | 211 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 097.00 | -32 591.00 | | -60 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 324.00 | 12 708 621.00 | | 13 172 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 135 807.00 | 12 885 853.00 | | 14 135 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 483.00 | -177 232.00 | | -963 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 269 562.00 | | 927 727.00 | 26 269 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 197 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 653.00 | | 48 780.00 | 1 185 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 789 578.00 | | 874 092.00 | 24 789 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 332.00 | | 4 855.00 | 294 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691 172.00 | 1 152 090.00 | | 19 691 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 107.00 | 47 835.00 | | 580 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111 065.00 | 1 104 255.00 | | 19 111 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 270.00 | 88 009.00 | 32 318.00 | 24 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 569 743.00 | | | 569 743.00 |
6T Sur comptes clients | 8 845.00 | 67 565.00 | 8 845.00 | 8 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 587.00 | 67 565.00 | 8 845.00 | 578 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 857.00 | 155 574.00 | 41 162.00 | 602 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 574.00 | 31 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 307.00 | 1 676 307.00 | | 1 676 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 832.00 | 546 832.00 | | 546 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 266.00 | 560 266.00 | | 560 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 209.00 | 2 821 209.00 | | 2 821 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UP Prêts | 279 824.00 | 279 824.00 | | 279 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 947 947.00 | 947 947.00 | | 947 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 532.00 | 1 373 532.00 | | 1 373 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 572 880.00 | 12 572 880.00 | | 12 572 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |
VP Divers | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 052.00 | 266 052.00 | | 266 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 073.00 | 483 073.00 | | 483 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 707.00 | 3 551 707.00 | | 3 551 707.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567 555.00 | 18 567 555.00 | | 18 567 555.00 |