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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AH Fonds commercial | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 091.00 | 190 300.00 | 39 790.00 | 230 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 795.00 | 337 262.00 | 72 534.00 | 409 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BN En cours de production de biens | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 975.00 | 25 833.00 | 231 142.00 | 256 975.00 |
BZ Autres créances | 543 306.00 | | 543 306.00 | 543 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 704.00 | 25 833.00 | 959 871.00 | 985 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 499.00 | 363 095.00 | 1 032 404.00 | 1 395 499.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 819.00 | | | 390 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
DL TOTAL (I) | 631 782.00 | | | 631 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 404.00 | | | 1 032 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 513.00 | | 1 341 513.00 | 1 341 513.00 |
FG Production vendue services | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 219.00 | | 1 348 219.00 | 1 348 219.00 |
FM Production stockée | | | -1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 324.00 | | | 1 389 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 361.00 | | | 1 313 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 722.00 | 805 472.00 | 32 250.00 | 837 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 621.00 | 400 621.00 | | 400 621.00 |