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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 5 676.00 | 5 733.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 198.00 | 153 330.00 | 15 869.00 | 169 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 206 477.00 | | 5 206 477.00 | 5 206 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 951.00 | 159 006.00 | 5 391 945.00 | 5 550 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 913.00 | 159 006.00 | 5 447 907.00 | 5 606 913.00 |
CU Autres participations | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 045.00 | 265 043.00 | | 265 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
DG Autres réserves | 1 794 818.00 | 1 794 818.00 | | 1 794 818.00 |
DH Report à nouveau | -152 708.00 | -224 770.00 | | -152 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 72 062.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 388.00 | 1 990 189.00 | | 2 037 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457.00 | 1 990.00 | | 2 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 267.00 | 2 114 900.00 | | 2 653 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 166.00 | 44 560.00 | | 84 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 13 778.00 | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 646 717.00 | 726 353.00 | | 646 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 519.00 | 2 901 581.00 | | 3 410 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 907.00 | 4 891 770.00 | | 5 447 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 519.00 | 2 441 581.00 | | 2 950 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 1 990.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 7 253.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 7 253.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 11 400.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 11 400.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -4 148.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 520.00 | 275 433.00 | | 302 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 320.00 | 203 371.00 | | 255 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 200.00 | 72 062.00 | | 47 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 093.00 | | 517 859.00 | 5 033 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 068.00 | | 8 539.00 | 172 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 678.00 | | 509 319.00 | 4 860 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 069.00 | 8 937.00 | | 150 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 069.00 | 8 937.00 | | 150 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 223.00 | 5 223.00 | 460 000.00 | 465 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 717.00 | 646 717.00 | | 646 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 206 477.00 | | 5 206 477.00 | 5 206 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 044.00 | 2 188 044.00 | | 2 188 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 988.00 | 55 942.00 | 5 268 046.00 | 5 323 988.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 519.00 | 2 950 519.00 | 460 000.00 | 3 410 519.00 |