| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
AN Terrains | 1 817 612.00 | | 1 817 612.00 | 1 817 612.00 |
AP Constructions | 17 127 945.00 | 7 886 631.00 | 9 241 313.00 | 17 127 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 951 002.00 | 7 886 631.00 | 11 064 371.00 | 18 951 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 129.00 | 91 090.00 | 121 038.00 | 212 129.00 |
BZ Autres créances | 3 343 034.00 | | 3 343 034.00 | 3 343 034.00 |
CF Disponibilités | 3 908 813.00 | | 3 908 813.00 | 3 908 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 978.00 | 91 090.00 | 7 372 887.00 | 7 463 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 414 981.00 | 7 977 722.00 | 18 437 259.00 | 26 414 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 330.00 | 467 330.00 | | 467 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 345.00 | 984 345.00 | | 984 345.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
DG Autres réserves | 8 513 285.00 | 11 440 282.00 | | 8 513 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 203.00 | 573 003.00 | | -1 221 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 143.00 | 13 522 346.00 | | 8 801 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530 617.00 | | | 2 530 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 617.00 | | | 2 530 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894 871.00 | 7 450 045.00 | | 5 894 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 523.00 | 332 312.00 | | 326 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 897.00 | 67 072.00 | | 53 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 236.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 376.00 | 101 134.00 | | 111 376.00 |
EA Autres dettes | 262 970.00 | 334 978.00 | | 262 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 141.00 | 523 252.00 | | 432 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 498.00 | 8 832 034.00 | | 7 105 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 437 259.00 | 22 354 381.00 | | 18 437 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 936.00 | 6 229 634.00 | | 2 541 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 523.00 | | | 326 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 974.00 | | 1 684 974.00 | 1 684 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 974.00 | | 1 684 974.00 | 1 684 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127 257.00 | 750 000.00 | | 3 127 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127 257.00 | 750 000.00 | | 3 127 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 200.00 | 120 996.00 | | 35 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 279.00 | 120 996.00 | | 129 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997 977.00 | 629 003.00 | | 2 997 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 537.00 | 420 339.00 | | 1 065 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 338.00 | 2 894 020.00 | | 5 249 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 870.00 | 2 116 097.00 | | 2 943 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 468.00 | 777 923.00 | | 2 305 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 566 986.00 | | | 19 566 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 428.00 | 18 945 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 428.00 | 18 945 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 566 986.00 | | | 19 566 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661 409.00 | 779 916.00 | 554 694.00 | 7 661 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661 409.00 | 779 916.00 | 554 694.00 | 7 661 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 530 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 530 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 524.00 | 326 524.00 | | 326 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 970.00 | 262 970.00 | | 262 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 141.00 | 432 141.00 | | 432 141.00 |
UX Autres créances clients | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VB T. V. A. | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 165.00 | 3 096 165.00 | | 3 096 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894 872.00 | 1 563 201.00 | 4 331 671.00 | 5 894 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553 614.00 | | | 1 553 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 165.00 | 3 555 165.00 | | 3 555 165.00 |
VW T.V.A. | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 602.00 | 2 719 931.00 | 4 331 671.00 | 7 051 602.00 |