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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 568.00 | 110 049.00 | 86 519.00 | 196 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 656.00 | 109 140.00 | 50 516.00 | 159 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 838.00 | 219 188.00 | 160 649.00 | 379 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BZ Autres créances | 202 332.00 | | 202 332.00 | 202 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 130 311.00 | | 130 311.00 | 130 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 406.00 | 219 188.00 | 511 217.00 | 730 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 033.00 | 106 173.00 | | 142 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 423.00 | 35 859.00 | | 62 423.00 |
DL TOTAL (I) | 212 840.00 | 150 418.00 | | 212 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 595.00 | 169 738.00 | | 149 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 49 761.00 | | 40 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | 66 055.00 | | 90 461.00 |
EA Autres dettes | 18 217.00 | 18 171.00 | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 377.00 | 303 725.00 | | 298 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 217.00 | 454 142.00 | | 511 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 915.00 | 134 868.00 | | 110 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 576.00 | 38 661.00 | 110 915.00 | 149 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 695.00 | 217 764.00 | 15 931.00 | 233 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 377.00 | 187 461.00 | 110 915.00 | 298 377.00 |