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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 034.00 | 9 782.00 | 25 252.00 | 35 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 437.00 | 70 177.00 | 13 260.00 | 83 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 259.00 | 152 204.00 | 29 055.00 | 181 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 595.00 | 232 163.00 | 140 432.00 | 372 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 051.00 | 15 302.00 | 2 176 749.00 | 2 192 051.00 |
BZ Autres créances | 523 381.00 | | 523 381.00 | 523 381.00 |
CF Disponibilités | 1 028 438.00 | | 1 028 438.00 | 1 028 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 209.00 | 15 302.00 | 3 767 907.00 | 3 783 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 804.00 | 247 465.00 | 3 908 339.00 | 4 155 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 706.00 | 205 926.00 | | 155 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | 49 781.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 249 956.00 | 343 706.00 | | 249 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 435.00 | 1 158 552.00 | | 1 477 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 041.00 | 606 715.00 | | 610 041.00 |
EA Autres dettes | 1 570 907.00 | 1 905 898.00 | | 1 570 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 383.00 | 3 671 165.00 | | 3 658 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 339.00 | 4 014 871.00 | | 3 908 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 778 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 778 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 046.00 | |
GE Autres charges | | | 56 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 700.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 601.00 | 5 989.00 | | 48 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 100.00 | -5 289.00 | | -45 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 868.00 | -30 000.00 | | -34 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 259.00 | 8 616 818.00 | | 8 937 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 009.00 | 8 567 037.00 | | 8 931 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | 49 781.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 763.00 | | 43 832.00 | 332 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 65 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 372 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | 25 987.00 | 16 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 570.00 | | 13 126.00 | 251 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 156.00 | | 4 719.00 | 65 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 077.00 | 40 086.00 | | 192 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 736.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 030.00 | 39 350.00 | | 183 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 435.00 | 1 477 435.00 | | 1 477 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 041.00 | 610 041.00 | | 610 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 051.00 | 2 184 441.00 | 7 610.00 | 2 192 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 907.00 | 1 570 907.00 | | 1 570 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 380.00 | 523 380.00 | | 523 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 548.00 | 2 740 063.00 | 73 485.00 | 2 813 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 383.00 | 3 658 383.00 | | 3 658 383.00 |