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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 891.00 | 12 724.00 | 1 167.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 421.00 | 12 724.00 | 632 697.00 | 645 421.00 |
BT Marchandises | 70 006.00 | 55 006.00 | 15 000.00 | 70 006.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 555 564.00 | | 555 564.00 | 555 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 464.00 | 55 006.00 | 607 458.00 | 662 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 885.00 | 67 730.00 | 1 240 155.00 | 1 307 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
DG Autres réserves | 848 908.00 | 848 908.00 | | 848 908.00 |
DH Report à nouveau | -203 232.00 | -81 981.00 | | -203 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 422.00 | -121 251.00 | | -106 422.00 |
DL TOTAL (I) | 649 185.00 | 755 607.00 | | 649 185.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 322.00 | 500 006.00 | | 441 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 439.00 | 210 486.00 | | 73 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 15 847.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 2 251.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 970.00 | 728 590.00 | | 530 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 155.00 | 1 544 196.00 | | 1 240 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 882.00 | 287 282.00 | | 155 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 541.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 541.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -541.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 612.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 422.00 | 135 864.00 | | 106 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 422.00 | -121 251.00 | | -106 422.00 |