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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 084.00 | 19 816.00 | 13 268.00 | 33 084.00 |
AP Constructions | 388 667.00 | 134 242.00 | 254 424.00 | 388 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 219.00 | 988 092.00 | 542 127.00 | 1 530 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 593.00 | 1 221 773.00 | 809 819.00 | 2 031 593.00 |
BN En cours de production de biens | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 635.00 | | 3 022 635.00 | 3 022 635.00 |
BZ Autres créances | 252 071.00 | | 252 071.00 | 252 071.00 |
CF Disponibilités | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 494.00 | | 3 538 494.00 | 3 538 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 086.00 | 1 221 773.00 | 4 348 313.00 | 5 570 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 874.00 | 610 874.00 | | 610 874.00 |
DG Autres réserves | 1 919 399.00 | 1 919 399.00 | | 1 919 399.00 |
DH Report à nouveau | -2 539 003.00 | -2 810 814.00 | | -2 539 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 693.00 | 271 811.00 | | 269 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 737.00 | 1 487 044.00 | | 1 756 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 225.00 | 1 406 004.00 | | 1 458 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 341.00 | 335 359.00 | | 218 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 276.00 | 611 774.00 | | 914 276.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 4 790.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 576.00 | 2 358 047.00 | | 2 591 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 313.00 | 3 845 091.00 | | 4 348 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 513 578.00 | 3 513 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 513 578.00 | 3 513 578.00 | |
FM Production stockée | | | -28 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 914.00 | 4 170 195.00 | | 3 504 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 221.00 | 3 898 384.00 | | 3 235 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 693.00 | 271 811.00 | | 269 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 241.00 | | 14 351.00 | 2 017 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 157.00 | | 14 351.00 | 1 984 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 556.00 | 109 216.00 | | 1 112 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 4 692.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 433.00 | 104 525.00 | | 1 097 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 225.00 | | | 1 458 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 190.00 | 587 190.00 | | 587 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 635.00 | 3 022 635.00 | | 3 022 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 532.00 | 3 276 532.00 | | 3 276 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 576.00 | 1 133 351.00 | | 2 591 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |