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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996 454.00 | 939 789.00 | 56 665.00 | 996 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 144.00 | 720.00 | 12 424.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 098.00 | 1 148 009.00 | 69 089.00 | 1 217 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BZ Autres créances | 1 799 403.00 | 380 043.00 | 1 419 360.00 | 1 799 403.00 |
CF Disponibilités | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 762.00 | 380 043.00 | 1 618 719.00 | 1 998 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 861.00 | 1 528 052.00 | 1 687 808.00 | 3 215 861.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
DH Report à nouveau | 696 016.00 | | | 696 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 724.00 | | | 1 223 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 084.00 | | | 414 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 808.00 | | | 1 687 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 218.00 | | | 281 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 503.00 | | | 161 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |