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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 212.00 | 82 817.00 | 2 395.00 | 85 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
AN Terrains | 2 754 610.00 | | 2 754 610.00 | 2 754 610.00 |
AP Constructions | 71 540 926.00 | 49 073 209.00 | 22 467 716.00 | 71 540 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 042.00 | 3 679 350.00 | 531 692.00 | 4 211 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 900.00 | 1 876 836.00 | 431 064.00 | 2 307 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 793.00 | | 564 793.00 | 564 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 995.00 | 18 294.00 | 2 701.00 | 20 995.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 692 408.00 | 54 878 299.00 | 26 814 109.00 | 81 692 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BT Marchandises | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 669.00 | | 807 669.00 | 807 669.00 |
BZ Autres créances | 889 512.00 | | 889 512.00 | 889 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 289.00 | | 1 513 289.00 | 1 513 289.00 |
CF Disponibilités | 1 921 221.00 | | 1 921 221.00 | 1 921 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 207.00 | | 416 207.00 | 416 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 966.00 | | 5 677 966.00 | 5 677 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 370 374.00 | 54 878 299.00 | 32 492 075.00 | 87 370 374.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 217 301.00 | 217 301.00 | | 217 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 835.00 | 2 002 138.00 | | 1 873 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 183.00 | -128 303.00 | | 150 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478 061.00 | 1 193 572.00 | | 1 478 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 295.00 | 5 440 623.00 | | 5 875 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 329 711.00 | 2 962 853.00 | | 3 329 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 329 711.00 | 3 014 853.00 | | 3 329 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 131 607.00 | 16 848 991.00 | | 15 131 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 859.00 | 1 435 041.00 | | 1 417 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428 531.00 | 2 709 171.00 | | 2 428 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 371.00 | 2 082 717.00 | | 1 547 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 109.00 | 672 891.00 | | 644 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 810.00 | 579 960.00 | | 1 078 810.00 |
EA Autres dettes | 182 314.00 | 403 962.00 | | 182 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 468.00 | 869 086.00 | | 856 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 287 069.00 | 25 601 819.00 | | 23 287 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 492 075.00 | 34 057 295.00 | | 32 492 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FD Production vendue biens | -8 260.00 | | -8 260.00 | -8 260.00 |
FG Production vendue services | 22 030 145.00 | | 22 030 145.00 | 22 030 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 027 226.00 | | 22 027 226.00 | 22 027 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 757 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 321 438.00 | |
GE Autres charges | | | 210 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 463 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 79 952.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 640.00 | 143 018.00 | | 126 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 640.00 | 280 186.00 | | 181 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 437.00 | 40 544.00 | | 41 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 019.00 | 70 551.00 | | 10 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 155.00 | 111 096.00 | | 52 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 485.00 | 169 090.00 | | 129 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 149.00 | -72 486.00 | | -49 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 168 604.00 | 23 786 536.00 | | 26 168 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018 421.00 | 23 914 839.00 | | 26 018 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 183.00 | -128 303.00 | | 150 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 394 443.00 | 2 526 578.00 | 61 015.00 | 52 394 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 792.00 | 1 819.00 | | 228 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 165 651.00 | 2 524 759.00 | 61 015.00 | 52 165 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014 853.00 | 2 321 438.00 | 2 006 580.00 | 3 014 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014 853.00 | 2 321 438.00 | 2 006 580.00 | 3 014 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 062.00 | 3 900 062.00 | | 3 900 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 089.00 | 279 089.00 | | 279 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 810.00 | 1 078 810.00 | | 1 078 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 468.00 | 856 468.00 | | 856 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | 7 000.00 | 15 138.00 | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 210 191.00 | 1 798 728.00 | 6 758 827.00 | 15 210 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 775.00 | 12 958.00 | | 1 308 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 116.00 | 291 116.00 | | 291 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243 456.00 | 2 124 459.00 | 118 997.00 | 2 243 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 594.00 | 2 131 459.00 | 134 135.00 | 2 265 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 287 069.00 | 8 549 289.00 | 6 758 827.00 | 23 287 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |