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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 849.00 | 175 436.00 | 25 413.00 | 200 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 137.00 | 175 436.00 | 1 355 702.00 | 1 531 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 1 271 042.00 | | 1 271 042.00 | 1 271 042.00 |
CF Disponibilités | 1 721 289.00 | | 1 721 289.00 | 1 721 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 035.00 | | 3 002 035.00 | 3 002 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 173.00 | 175 436.00 | 4 357 738.00 | 4 533 173.00 |
CU Autres participations | 1 259 620.00 | | 1 259 620.00 | 1 259 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 948.00 | 1 376 069.00 | | 1 361 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | -14 121.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 494.00 | 1 542 911.00 | | 1 558 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 644.00 | 3 215 160.00 | | 2 770 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 36 458.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 151.00 | 23 623.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 244.00 | 3 275 241.00 | | 2 799 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 738.00 | 4 818 152.00 | | 4 357 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 770 644.00 | | | 2 770 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | -503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -100.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 764.00 | 126 609.00 | | 160 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 181.00 | 140 730.00 | | 145 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 583.00 | -14 121.00 | | 15 583.00 |