| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503 967.00 | 3 102 948.00 | 401 019.00 | 3 503 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AN Terrains | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
AP Constructions | 9 226 317.00 | 8 331 746.00 | 894 571.00 | 9 226 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164 201.00 | 6 047 696.00 | 2 116 505.00 | 8 164 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029 807.00 | 2 541 172.00 | 2 488 635.00 | 5 029 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 599.00 | | 934 599.00 | 934 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 322 704.00 | 20 033 819.00 | 7 288 885.00 | 27 322 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 633.00 | 35 961.00 | 1 624 672.00 | 1 660 633.00 |
BN En cours de production de biens | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 279 755.00 | 121 921.00 | 1 157 833.00 | 1 279 755.00 |
BT Marchandises | 8 427 242.00 | 355 543.00 | 8 071 699.00 | 8 427 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 032.00 | | 5 582 032.00 | 5 582 032.00 |
BZ Autres créances | 7 779 340.00 | | 7 779 340.00 | 7 779 340.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 877 184.00 | 513 425.00 | 24 363 759.00 | 24 877 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 298 085.00 | 20 547 244.00 | 31 750 841.00 | 52 298 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 150.00 | 525 000.00 | | 591 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 363 997.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 421.00 | -1 869 566.00 | | -3 234 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 638.00 | -356 579.00 | | -1 041 638.00 |
DL TOTAL (I) | -3 632 409.00 | -1 284 649.00 | | -3 632 409.00 |
DP Provisions pour risques | 106 697.00 | 416 303.00 | | 106 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 149.00 | 378 753.00 | | 388 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 846.00 | 795 056.00 | | 494 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 238.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 891 907.00 | 18 272 644.00 | | 27 891 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 223.00 | 8 826 281.00 | | 5 871 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 235.00 | 1 062 271.00 | | 986 235.00 |
EA Autres dettes | 131 566.00 | 371 346.00 | | 131 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 882 394.00 | 28 924 412.00 | | 34 882 394.00 |
ED (V) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 750 841.00 | 28 434 820.00 | | 31 750 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 321 279.00 | 321 778.00 | 23 643 057.00 | 23 321 279.00 |
FD Production vendue biens | | 1 725 264.00 | 1 725 264.00 | |
FG Production vendue services | 612 621.00 | 11 454 900.00 | 12 067 521.00 | 612 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 933 901.00 | 13 501 942.00 | 37 435 842.00 | 23 933 901.00 |
FM Production stockée | | | 155 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 471 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 425 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 205 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 316 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 943 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 141.00 | 171 510.00 | | 41 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 438.00 | 16 863.00 | | 16 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 579.00 | 188 373.00 | | 57 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 87 045.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 438.00 | 16 863.00 | | 16 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 102.00 | 103 908.00 | | 23 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 477.00 | 84 465.00 | | 34 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 768.00 | -83 029.00 | | -142 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 025 959.00 | 36 625 049.00 | | 40 025 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 067 596.00 | 36 981 628.00 | | 41 067 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 638.00 | -356 579.00 | | -1 041 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 553 413.00 | | 5 462 907.00 | 26 553 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 157.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 532 146.00 | 1 161 567.00 | 27 322 704.00 | 3 532 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 146.00 | 1 155 410.00 | 23 806 176.00 | 3 532 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 224.00 | | | 3 514 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 030 827.00 | | 5 462 907.00 | 23 030 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 532 146.00 | | | 3 532 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138 783.00 | 869 844.00 | 1 149 747.00 | 20 138 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855 838.00 | 82 428.00 | | 2 855 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282 946.00 | 787 416.00 | 1 149 747.00 | 17 282 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 056.00 | 107 593.00 | 407 803.00 | 795 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 376.00 | | 16 438.00 | 191 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 859.00 | 332 654.00 | 301 089.00 | 481 859.00 |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 886.00 | 332 654.00 | 331 177.00 | 686 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 942.00 | 440 247.00 | 738 980.00 | 1 481 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 050.00 | 314 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 197.00 | 407 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 223.00 | 5 871 223.00 | | 5 871 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 252.00 | 286 252.00 | | 286 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 414.00 | 504 414.00 | | 504 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 947.00 | 5 579 947.00 | | 5 579 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 636 934.00 | 636 934.00 | | 636 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 132 761.00 | 5 132 761.00 | | 5 132 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 27 891 907.00 | 27 891 907.00 | | 27 891 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VP Divers | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 965.00 | 1 725 965.00 | | 1 725 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 970.00 | 13 372 765.00 | 2 205.00 | 13 374 970.00 |
VW T.V.A. | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 882 394.00 | 34 882 394.00 | | 34 882 394.00 |