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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
AN Terrains | 442 870.00 | 303 146.00 | 139 724.00 | 442 870.00 |
AP Constructions | 1 148 040.00 | 959 397.00 | 188 643.00 | 1 148 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988 859.00 | 5 057 185.00 | 1 931 674.00 | 6 988 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 604.00 | 511 958.00 | 646.00 | 512 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 596.00 | | 719 596.00 | 719 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 169.00 | 6 848 761.00 | 2 982 408.00 | 9 831 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 067.00 | 100 422.00 | 184 645.00 | 285 067.00 |
BN En cours de production de biens | 342 825.00 | | 342 825.00 | 342 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 323.00 | 183 143.00 | 804 179.00 | 987 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 086.00 | 1 500.00 | 701 586.00 | 703 086.00 |
BZ Autres créances | 2 665 031.00 | | 2 665 031.00 | 2 665 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 015.00 | 285 065.00 | 4 707 950.00 | 4 993 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 184.00 | 7 133 826.00 | 7 690 358.00 | 14 824 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 407.00 | 333 407.00 | | 333 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 960.00 | 1 154 584.00 | | 1 699 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 214.00 | 545 376.00 | | -131 214.00 |
DK Provisions réglementées | 899 819.00 | 896 377.00 | | 899 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 223.00 | 3 600 996.00 | | 3 473 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 684 293.00 | 3 325 702.00 | | 3 684 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 684 293.00 | 3 325 702.00 | | 3 684 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 447.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 613.00 | 626 640.00 | | 420 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 406.00 | 100 358.00 | | 111 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 547.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 53 573.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 843.00 | 851 565.00 | | 532 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 358.00 | 7 778 263.00 | | 7 690 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 843.00 | 851 565.00 | | 532 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 447.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 535 858.00 | 578 068.00 | 4 113 927.00 | 3 535 858.00 |
FG Production vendue services | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 015.00 | 578 068.00 | 4 131 084.00 | 3 553 015.00 |
FM Production stockée | | | 230 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 982.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 160.00 | 79 503.00 | | 269 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 160.00 | 79 503.00 | | 275 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 141.00 | 135 608.00 | | 255 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 141.00 | 135 608.00 | | 255 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 019.00 | -56 104.00 | | 20 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 182.00 | 5 208 500.00 | | 4 900 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 396.00 | 4 663 124.00 | | 5 031 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 214.00 | 545 376.00 | | -131 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 816.00 | | 618 010.00 | 9 585 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 538.00 | 54 119.00 | 9 831 169.00 | 318 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 538.00 | 54 119.00 | 9 811 970.00 | 318 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 566 617.00 | | 618 010.00 | 9 566 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 815.00 | 230 066.00 | 54 119.00 | 6 672 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655 740.00 | 230 066.00 | 54 119.00 | 6 655 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896 377.00 | 251 603.00 | 248 162.00 | 896 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325 702.00 | 380 521.00 | 21 930.00 | 3 325 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 315.00 | 283 565.00 | 262 315.00 | 262 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 815.00 | 283 565.00 | 262 315.00 | 263 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485 894.00 | 915 689.00 | 532 407.00 | 4 485 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 548.00 | 263 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 141.00 | 269 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 613.00 | 420 613.00 | | 420 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 701 292.00 | 701 292.00 | | 701 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 509 608.00 | 2 509 608.00 | | 2 509 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VP Divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 312.00 | 3 374 393.00 | 3 919.00 | 3 378 312.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 843.00 | 532 843.00 | | 532 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |