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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 825.00 | 1 914.00 | 119 911.00 | 121 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 075.00 | 1 914.00 | 219 161.00 | 221 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 839.00 | 1 394.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 5 445.00 | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 47 290.00 | 17 839.00 | | 47 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 90.00 | | 9 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 316.00 | 34 381.00 | | 43 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 13 641.00 | | 64 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 14 181.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 62 049.00 | | 30 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553.00 | 2 064.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 871.00 | 135 138.00 | | 171 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 161.00 | 152 977.00 | | 219 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 555.00 | 100 757.00 | | 128 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 12 622.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 12 622.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 852.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 852.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 11 771.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 556.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 776.00 | 260 437.00 | | 240 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 325.00 | 254 992.00 | | 211 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 5 445.00 | | 29 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VC Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 231.00 | 55 205.00 | 3 026.00 | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 059.00 | 14 991.00 | | 16 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | 9 993.00 | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 13 349.00 | 13 777.00 | | 13 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 647.00 | 9 961.00 | | 21 647.00 |
YT Sous‐traitance | 67 884.00 | 68 937.00 | | 67 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 600.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 696.00 | 15 591.00 | | 16 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 117.00 | 102 668.00 | | 115 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |