| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 434.00 | 9 593.00 | 10 841.00 | 20 434.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 223 839.00 | 114 722.00 | 109 117.00 | 223 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 30 393.00 | 33 561.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 817.00 | 224 288.00 | 183 528.00 | 407 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 461.00 | 378 997.00 | 506 464.00 | 885 461.00 |
BT Marchandises | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | 864.00 | 1 954.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 445 758.00 | | 445 758.00 | 445 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 074.00 | 864.00 | 515 210.00 | 516 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 535.00 | 379 861.00 | 1 021 674.00 | 1 401 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DH Report à nouveau | -252 954.00 | -175 009.00 | | -252 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 547.00 | -77 944.00 | | 212 547.00 |
DL TOTAL (I) | 45 259.00 | -167 288.00 | | 45 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 758.00 | 529 637.00 | | 516 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 328.00 | 243 328.00 | | 243 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 248 471.00 | | 120 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 51 947.00 | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | 45 466.00 | 32 011.00 | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 415.00 | 1 105 394.00 | | 976 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 674.00 | 938 105.00 | | 1 021 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 488.00 | 593 150.00 | | 586 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 992.00 | | 26 136.00 | 859 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 885 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 695 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 256.00 | | 23 021.00 | 673 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 078.00 | | 3 114.00 | 90 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 368.00 | 74 688.00 | 58.00 | 304 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 775.00 | 74 688.00 | 58.00 | 294 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 864.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 864.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 864.00 | 156.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |