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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 440.00 | 194 259.00 | 43 181.00 | 237 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 781.00 | 124 083.00 | 698.00 | 124 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 625.00 | 318 342.00 | 63 283.00 | 381 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 396.00 | 318 342.00 | 120 053.00 | 438 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DH Report à nouveau | -32 428.00 | | | -32 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | | | 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 522.00 | | | 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 858.00 | | 197 858.00 | 197 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 221.00 | | | 362 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 342.00 | | | 318 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 342.00 | | | 318 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 833.00 | 27 783.00 | 16 050.00 | 43 833.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
YT Sous‐traitance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |