| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 185.00 | 46 022.00 | 16 162.00 | 62 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 765 505.00 | 68 746 613.00 | 18 892.00 | 68 765 505.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 769 675.00 | 68 746 613.00 | 23 062.00 | 68 769 675.00 |
CU Autres participations | 68 702 520.00 | 68 700 590.00 | 1 930.00 | 68 702 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 420 778.00 | 6 508 441.00 | | 63 420 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 509 320.00 | 4 509 320.00 | | 4 509 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
DG Autres réserves | 9 677 110.00 | 9 677 110.00 | | 9 677 110.00 |
DH Report à nouveau | -79 746 121.00 | -74 870 272.00 | | -79 746 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 764 535.00 | -4 875 849.00 | | -5 764 535.00 |
DL TOTAL (I) | -7 877 038.00 | -59 024 841.00 | | -7 877 038.00 |
DP Provisions pour risques | 6 665 435.00 | 42 473 488.00 | | 6 665 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 665 435.00 | 42 473 488.00 | | 6 665 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 994.00 | 21 145 169.00 | | 1 227 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 17 009.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | -4 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 847 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 665.00 | 22 005 331.00 | | 1 234 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 062.00 | 5 453 978.00 | | 23 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 349 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 349 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 835 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 897 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 788.00 | | | 186 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 788.00 | | | 186 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 787.00 | | | -186 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 350 079.00 | | | 39 350 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 114 613.00 | 4 875 849.00 | | 45 114 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 764 535.00 | -4 875 849.00 | | -5 764 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 060 109.00 | | 36 892 185.00 | 32 060 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 789.00 | 68 703 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 789.00 | 68 765 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997 924.00 | | 36 892 185.00 | 31 997 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 473 488.00 | 3 392 000.00 | 39 200 053.00 | 42 473 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 407 194.00 | 41 443 184.00 | 149 788.00 | 27 407 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 880 682.00 | 44 835 184.00 | 39 349 841.00 | 69 880 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 835 184.00 | 39 349 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 994.00 | 1 227 994.00 | | 1 227 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 445 083.00 | | | 20 445 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 665.00 | 1 234 665.00 | | 1 234 665.00 |