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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 20 496.00 | 12 802.00 | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 697.00 | 212 516.00 | 4 180.00 | 216 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 915.00 | 161 322.00 | 14 592.00 | 175 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 609.00 | 409 366.00 | 191 242.00 | 600 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 270 824.00 | | 270 824.00 | 270 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 501.00 | | 575 501.00 | 575 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 110.00 | 409 366.00 | 766 743.00 | 1 176 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
DH Report à nouveau | 45 799.00 | 92 539.00 | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 190.00 | -46 740.00 | | -80 190.00 |
DL TOTAL (I) | 220 423.00 | 300 614.00 | | 220 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 881.00 | 23 593.00 | | 221 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 412.00 | 162 698.00 | | 146 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 591.00 | 95 505.00 | | 103 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 56 845.00 | | 63 454.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 10 958.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 320.00 | 349 601.00 | | 546 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 743.00 | 650 216.00 | | 766 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 294.00 | 334 219.00 | | 366 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 539.00 | 6 399.00 | 500 938.00 | 494 539.00 |
FD Production vendue biens | 452 155.00 | | 452 155.00 | 452 155.00 |
FG Production vendue services | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 098.00 | 6 399.00 | 986 497.00 | 980 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 561.00 | | -31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 561.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -561.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 938.00 | 1 241 224.00 | | 996 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 128.00 | 1 287 965.00 | | 1 077 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 190.00 | -46 740.00 | | -80 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 280.00 | | 29 330.00 | 571 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 852.00 | | 20 712.00 | 122 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 478.00 | | 8 434.00 | 417 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | 184.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 687.00 | 9 680.00 | | 399 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 656.00 | 9 680.00 | | 384 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 882.00 | 41 856.00 | 173 246.00 | 221 882.00 |
VI Groupe et associés | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 892.00 | 87 759.00 | 31 133.00 | 118 892.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 320.00 | 366 294.00 | 173 246.00 | 546 320.00 |