| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 943 684.00 | 850 311.00 | 1 093 373.00 | 1 943 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 888.00 | 1 533 164.00 | 256 724.00 | 1 789 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 370 186.00 | | 9 370 186.00 | 9 370 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 408 706.00 | 2 383 475.00 | 11 025 231.00 | 13 408 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
BZ Autres créances | 297 103.00 | | 297 103.00 | 297 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 773.00 | 5 046.00 | 1 181 727.00 | 1 186 773.00 |
CF Disponibilités | 1 739 286.00 | | 1 739 286.00 | 1 739 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 475.00 | 5 046.00 | 3 428 429.00 | 3 433 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 842 180.00 | 2 388 521.00 | 14 453 660.00 | 16 842 180.00 |
CU Autres participations | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 732.00 | 444 732.00 | | 444 732.00 |
DH Report à nouveau | 3 667 828.00 | 3 376 593.00 | | 3 667 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 824.00 | 543 005.00 | | 379 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 385.00 | 4 529 330.00 | | 4 657 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202 880.00 | 191 248.00 | | 9 202 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 182.00 | 74 792.00 | | 91 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 804.00 | 372 731.00 | | 64 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 7 899.00 | | 9 295.00 |
EA Autres dettes | 238 455.00 | 229 061.00 | | 238 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 275.00 | 883 334.00 | | 9 796 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 660.00 | 5 412 664.00 | | 14 453 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 727.00 | | 1 230 727.00 | 1 230 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 727.00 | | 1 230 727.00 | 1 230 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 767.00 | 211 542.00 | | 138 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 247.00 | 1 273 544.00 | | 1 248 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 423.00 | 730 539.00 | | 868 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 824.00 | 543 005.00 | | 379 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 704.00 | 144 771.00 | | 2 238 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 704.00 | 144 771.00 | | 2 238 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 5 046.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 5 046.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 5 046.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202 881.00 | 1 317 233.00 | 2 279 858.00 | 9 202 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 415.00 | 507 415.00 | | 507 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 803.00 | 507 415.00 | 80 388.00 | 587 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 275.00 | 1 910 627.00 | 2 279 858.00 | 9 796 275.00 |