| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 375.00 | 125 909.00 | 8 466.00 | 134 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
BF Prêts | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 087.00 | 127 809.00 | 178 277.00 | 306 087.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 106.00 | | 645 106.00 | 645 106.00 |
BZ Autres créances | 496 569.00 | | 496 569.00 | 496 569.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 770.00 | | 1 174 770.00 | 1 174 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 857.00 | 127 809.00 | 1 353 047.00 | 1 480 857.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 333 620.00 | 333 620.00 | | 333 620.00 |
DH Report à nouveau | 238 927.00 | 200 155.00 | | 238 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 38 772.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 629 273.00 | 597 700.00 | | 629 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 079.00 | 30 476.00 | | 22 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 770.00 | 315 370.00 | | 256 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 158 012.00 | | 62 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 034.00 | 451 642.00 | | 375 034.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 545 122.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 775.00 | 1 500 622.00 | | 723 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 047.00 | 2 098 323.00 | | 1 353 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 775.00 | | | 723 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 079.00 | 17 889.00 | | 22 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 673 664.00 | | 1 673 664.00 | 1 673 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 899.00 | | 1 673 899.00 | 1 673 899.00 |
FM Production stockée | | | -209 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 681.00 | |
GE Autres charges | | | 36 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 80.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 5 410.00 | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 5 410.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | -5 410.00 | | -9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 276.00 | 1 486 233.00 | | 1 513 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 703.00 | 1 447 461.00 | | 1 481 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 38 772.00 | | 31 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 333.00 | | | 321 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 246.00 | 306 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 251 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 401.00 | | | 263 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 695.00 | 2 134.00 | 13 020.00 | 138 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 695.00 | 2 134.00 | 13 020.00 | 138 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UP Prêts | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 645 106.00 | 645 106.00 | | 645 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VI Groupe et associés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 487.00 | 371 487.00 | | 371 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 445.00 | 1 164 445.00 | | 1 164 445.00 |
VW T.V.A. | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 775.00 | 723 775.00 | | 723 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |