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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 364.00 | | 323 364.00 | 323 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 352.00 | | 349 352.00 | 349 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 352.00 | | 349 352.00 | 349 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 161 100.00 | 3 247 100.00 | | 2 161 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 905.00 | -1 455 843.00 | | -2 160 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138.00 | -705 063.00 | | -8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 327 347.00 | 1 421 485.00 | | 327 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 20 560.00 | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 321 336.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 005.00 | 341 896.00 | | 22 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 352.00 | 1 763 381.00 | | 349 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 005.00 | 341 896.00 | | 22 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | 3 383.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | 24 683.00 | | 7 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 878.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11 838.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | 12 845.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949.00 | 392 765.00 | | 10 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087.00 | 1 097 828.00 | | 19 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138.00 | -705 063.00 | | -8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |