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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 793 505.00 | 13 582 665.00 | 210 840.00 | 13 793 505.00 |
AH Fonds commercial | 8 982 841.00 | 129 082.00 | 8 853 759.00 | 8 982 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 082.00 | 531 299.00 | 751 783.00 | 1 283 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 33 479.00 | 2 216.00 | 35 695.00 |
BF Prêts | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 181 738.00 | 14 284 642.00 | 9 897 095.00 | 24 181 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 005.00 | | 731 005.00 | 731 005.00 |
BT Marchandises | 8 025 168.00 | 2 977 102.00 | 5 048 066.00 | 8 025 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194 396.00 | 142 721.00 | 12 051 676.00 | 12 194 396.00 |
BZ Autres créances | 7 310 280.00 | | 7 310 280.00 | 7 310 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 938 470.00 | | 2 938 470.00 | 2 938 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 328.00 | | 710 328.00 | 710 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 909 647.00 | 3 119 823.00 | 28 789 824.00 | 31 909 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 091 385.00 | 17 404 465.00 | 38 686 920.00 | 56 091 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 827.00 | 3 197.00 | 44 630.00 | 47 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 296.00 | 677 296.00 | | 677 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
DG Autres réserves | 841 000.00 | 841 000.00 | | 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 178 733.00 | 13 479 238.00 | | 15 178 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220 610.00 | 11 199 418.00 | | 11 220 610.00 |
DL TOTAL (I) | 28 049 356.00 | 26 328 669.00 | | 28 049 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 799.00 | 2 957 563.00 | | 2 831 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244 789.00 | 2 095 850.00 | | 7 244 789.00 |
EA Autres dettes | 560 975.00 | 1 366 906.00 | | 560 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 564.00 | 6 420 319.00 | | 10 637 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 686 920.00 | 32 748 988.00 | | 38 686 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 117 573.00 | 1 279 878.00 | 34 397 451.00 | 33 117 573.00 |
FG Production vendue services | 5 024 242.00 | 6 063.00 | 5 030 305.00 | 5 024 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 141 815.00 | 1 285 941.00 | 39 427 756.00 | 38 141 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 781 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 557 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 016 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 404.00 | 35 443.00 | | 147 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 404.00 | 35 443.00 | | 147 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 730.00 | 100 446.00 | | 267 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 208.00 | 186 828.00 | | 199 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 938.00 | 362 100.00 | | 466 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 534.00 | -326 658.00 | | -319 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463 764.00 | 4 876 181.00 | | 4 463 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 929 400.00 | 41 935 757.00 | | 39 929 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 708 790.00 | 30 736 339.00 | | 28 708 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220 609.00 | 11 199 418.00 | | 11 220 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | 199 000.00 | 108 000.00 | 385 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 000.00 | 2 415 000.00 | 98 000.00 | 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 000.00 | 143 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 000.00 | 2 757 000.00 | 354 000.00 | 1 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 000.00 | 2 757 000.00 | 354 000.00 | 1 193 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558 000.00 | 206 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 000.00 | 147 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 000.00 | 2 832 000.00 | | 2 832 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | -5 178 000.00 | 5 184 000.00 | 6 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 818 000.00 | 11 818 000.00 | | 11 818 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VB T. V. A. | 1 277 000.00 | 315 000.00 | 962 000.00 | 1 277 000.00 |
VC Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704 000.00 | 5 704 000.00 | | 5 704 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 249 000.00 | 19 226 000.00 | 1 023 000.00 | 20 249 000.00 |
VW T.V.A. | 6 451 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 451 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 000.00 | 5 453 000.00 | 5 184 000.00 | 10 638 000.00 |