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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
AN Terrains | 137 590.00 | 63 456.00 | 74 133.00 | 137 590.00 |
AP Constructions | 983 900.00 | 357 635.00 | 626 264.00 | 983 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 798.00 | 64 961.00 | 99 836.00 | 164 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 767.00 | 495 522.00 | 1 550 245.00 | 2 045 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 727.00 | 2 369.00 | 567 358.00 | 569 727.00 |
CF Disponibilités | 1 887 653.00 | | 1 887 653.00 | 1 887 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 200.00 | 2 369.00 | 2 527 830.00 | 2 530 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 967.00 | 497 892.00 | 4 078 075.00 | 4 575 967.00 |
CU Autres participations | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 269.00 | 2 278 269.00 | | 2 278 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
DG Autres réserves | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 529.00 | 180 729.00 | | 1 069 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 959.00 | 2 027 934.00 | | 301 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 316.00 | 4 844 492.00 | | 4 007 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 20 421.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 18 829.00 | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 347 541.00 | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | | 18 781.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 1 247.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 759.00 | 406 820.00 | | 70 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 075.00 | 5 353 145.00 | | 4 078 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 758.00 | 406 820.00 | | 70 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 028.00 | | 287 028.00 | 287 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 028.00 | | 287 028.00 | 287 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 487.00 | 3 250 239.00 | | 999 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 833.00 | 3.00 | | 101 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 416.00 | 3 250 243.00 | | 1 103 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 034.00 | 4 505.00 | | 94 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 469.00 | 740 051.00 | | 768 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 503.00 | 847 468.00 | | 862 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 912.00 | 2 402 774.00 | | 240 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 708 319.00 | | 24 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 054.00 | 4 077 641.00 | | 1 436 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 095.00 | 2 049 707.00 | | 1 134 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 959.00 | 2 027 934.00 | | 301 959.00 |