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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 728.00 | 606 399.00 | 14 329.00 | 620 728.00 |
AN Terrains | 420 438.00 | | 420 438.00 | 420 438.00 |
AP Constructions | 3 132 745.00 | 3 111 134.00 | 21 611.00 | 3 132 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 841.00 | 302 866.00 | 7 975.00 | 310 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 413.00 | 616 908.00 | 221 505.00 | 838 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 651.00 | 4 637 307.00 | 686 344.00 | 5 323 651.00 |
BT Marchandises | 5 165 740.00 | | 5 165 740.00 | 5 165 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 764.00 | 18 819.00 | 2 797 945.00 | 2 816 764.00 |
BZ Autres créances | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CF Disponibilités | 11 420 821.00 | | 11 420 821.00 | 11 420 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 504 739.00 | 18 819.00 | 19 485 920.00 | 19 504 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 829 596.00 | 4 656 126.00 | 20 173 470.00 | 24 829 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 11 677 200.00 | 12 827 825.00 | | 11 677 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 037.00 | 873 375.00 | | 1 023 037.00 |
DK Provisions réglementées | 118 430.00 | 136 046.00 | | 118 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302 667.00 | 14 321 246.00 | | 13 302 667.00 |
DP Provisions pour risques | 45 416.00 | 44 210.00 | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | 44 210.00 | | 45 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 015.00 | 5 011 704.00 | | 5 330 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 703.00 | 1 505 558.00 | | 1 473 703.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | 34 808.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 387.00 | 6 552 071.00 | | 6 825 387.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 173 470.00 | 20 917 530.00 | | 20 173 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 387.00 | 6 552 071.00 | | 6 825 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 015 315.00 | 40 653.00 | 38 055 968.00 | 38 015 315.00 |
FG Production vendue services | 621 397.00 | | 621 397.00 | 621 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 636 712.00 | 40 653.00 | 38 677 365.00 | 38 636 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 032 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 934 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 44 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 656 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 111.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 10 167.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 580.00 | 141 889.00 | | 60 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 982.00 | 152 167.00 | | 68 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 22 429.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 479.00 | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 964.00 | 17 426.00 | | 42 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 051.00 | 40 334.00 | | 48 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 931.00 | 111 833.00 | | 20 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 646.00 | 340 714.00 | | 372 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 101 010.00 | 32 589 974.00 | | 39 101 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 077 973.00 | 31 716 599.00 | | 38 077 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 037.00 | 873 375.00 | | 1 023 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 686.00 | | 142 780.00 | 5 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 814.00 | 5 323 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 992.00 | 620 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 822.00 | 4 702 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 480.00 | | 33 240.00 | 652 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 720.00 | | 109 539.00 | 4 678 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 024.00 | 162 005.00 | 146 722.00 | 4 622 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 983.00 | 60 407.00 | 64 992.00 | 610 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 041.00 | 101 597.00 | 81 730.00 | 4 011 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 046.00 | 42 964.00 | 60 580.00 | 136 046.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 210.00 | 1 206.00 | | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 256.00 | 44 170.00 | 60 580.00 | 180 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 015.00 | 5 330 015.00 | | 5 330 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 703.00 | 1 473 703.00 | | 1 473 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 764.00 | 2 816 764.00 | | 2 816 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 664.00 | 2 918 178.00 | 486.00 | 2 918 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 387.00 | 6 825 387.00 | | 6 825 387.00 |