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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 4 189.00 | 13 761.00 | 17 950.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 382 136.00 | 170 307.00 | 211 829.00 | 382 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 738.00 | 33 774.00 | 1 964.00 | 35 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 985.00 | 2 216 065.00 | 567 920.00 | 2 783 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 461.00 | 2 424 336.00 | 810 125.00 | 3 234 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BT Marchandises | 405 215.00 | | 405 215.00 | 405 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 119.00 | 10 403.00 | 35 716.00 | 46 119.00 |
BZ Autres créances | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CF Disponibilités | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 310.00 | 10 403.00 | 781 907.00 | 792 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 771.00 | 2 434 739.00 | 1 592 032.00 | 4 026 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 879 642.00 | 889 589.00 | | 879 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 816.00 | -9 946.00 | | 55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 977 717.00 | 921 901.00 | | 977 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 717.00 | 281 928.00 | | 299 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 194.00 | 53 382.00 | | 51 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 25 947.00 | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 725.00 | 138 885.00 | | 243 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 595.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 315.00 | 506 424.00 | | 614 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 032.00 | 1 428 325.00 | | 1 592 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 937 516.00 | | 937 516.00 | 937 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 071.00 | | 950 071.00 | 950 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 234 609.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 234 609.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 648.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 648.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 233 961.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 730.00 | 932 839.00 | | 1 065 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 914.00 | 942 785.00 | | 1 009 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 816.00 | -9 946.00 | | 55 816.00 |