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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 380.00 | 58 901.00 | 15 478.00 | 74 380.00 |
AP Constructions | 2 704 033.00 | 1 478 084.00 | 1 225 948.00 | 2 704 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 795.00 | 390 845.00 | 29 950.00 | 420 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 159.00 | 169 578.00 | 51 581.00 | 221 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 191.00 | 2 097 409.00 | 1 329 782.00 | 3 427 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 1 755 272.00 | | 1 755 272.00 | 1 755 272.00 |
CF Disponibilités | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 440.00 | | 2 024 440.00 | 2 024 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 631.00 | 2 097 409.00 | 3 354 222.00 | 5 451 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 924.00 | -130 433.00 | | 169 924.00 |
DL TOTAL (I) | 226 421.00 | -73 936.00 | | 226 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 686.00 | 1 681 265.00 | | 1 684 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 796.00 | 1 254 230.00 | | 1 123 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 379.00 | 77 332.00 | | 54 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 843.00 | 50 784.00 | | 155 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | 70 914.00 | | 83 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 3 788.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 800.00 | 3 138 315.00 | | 3 127 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 222.00 | 3 064 379.00 | | 3 354 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 017.00 | 3 060 983.00 | | 1 628 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 305.00 | 700.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 031.00 | | 37 160.00 | 3 390 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 651.00 | | 37 160.00 | 3 310 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 086.00 | 207 322.00 | | 1 890 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 702.00 | 6 198.00 | | 52 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 383.00 | 201 124.00 | | 1 837 383.00 |