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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 825 000.00 | | 33 825 000.00 | 33 825 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509 000.00 | | 8 509 000.00 | 8 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 438 000.00 | | 42 438 000.00 | 42 438 000.00 |
BT Marchandises | 21 768 000.00 | 373 000.00 | 21 395 000.00 | 21 768 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 000.00 | 44 000.00 | 4 637 000.00 | 4 681 000.00 |
BZ Autres créances | 36 511 000.00 | | 36 511 000.00 | 36 511 000.00 |
CF Disponibilités | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 444 000.00 | 417 000.00 | 68 027 000.00 | 68 444 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 882 000.00 | 417 000.00 | 110 465 000.00 | 110 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 365 000.00 | 17 365 000.00 | | 17 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 360 000.00 | 17 360 000.00 | | 17 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 164 000.00 | -155 000.00 | | -3 164 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 437 000.00 | -3 009 000.00 | | -13 437 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 119 000.00 | 4 178 000.00 | | 4 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 380 000.00 | 37 876 000.00 | | 24 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 808 000.00 | 1 031 000.00 | | 808 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 000.00 | 2 543 000.00 | | 2 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 725 000.00 | 48 494 000.00 | | 52 725 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338 000.00 | 21 199 000.00 | | 21 338 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806 000.00 | 940 000.00 | | 2 806 000.00 |
EA Autres dettes | 4 115 000.00 | 3 882 000.00 | | 4 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 593 000.00 | 77 059 000.00 | | 83 593 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 465 000.00 | 117 447 000.00 | | 110 465 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 807 000.00 | | 297 807 000.00 | 297 807 000.00 |
FG Production vendue services | 8 709 000.00 | | 8 709 000.00 | 8 709 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 516 000.00 | | 306 516 000.00 | 306 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 312 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 219 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 492 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 683 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 1 314 000.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 000.00 | 1 314 000.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188 000.00 | 1 874 000.00 | | -2 188 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 371 000.00 | 317 761 000.00 | | 308 371 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 808 000.00 | 320 770 000.00 | | 321 808 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 437 000.00 | -3 009 000.00 | | -13 437 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 541 000.00 | | | 168 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 443 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 217 000.00 | | | 156 217 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482 000.00 | | | 8 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 637 000.00 | 8 444 000.00 | 639 000.00 | 123 637 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 854 000.00 | 8 403 000.00 | 639 000.00 | 119 854 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 178 000.00 | 482 000.00 | 541 000.00 | 4 178 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512 000.00 | 307 000.00 | 327 000.00 | 2 512 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 000.00 | 373 000.00 | 429 000.00 | 429 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 000.00 | 378 000.00 | 432 000.00 | 471 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161 000.00 | 1 167 000.00 | 1 300 000.00 | 7 161 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 000.00 | 757 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 000.00 | 543 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 725 000.00 | 52 725 000.00 | | 52 725 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806 000.00 | 2 806 000.00 | | 2 806 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 000.00 | 4 115 000.00 | | 4 115 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681 000.00 | | | 4 681 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 000.00 | | | 36 511 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192 000.00 | 41 192 000.00 | | 41 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 593 000.00 | 80 786 000.00 | 2 807 000.00 | 83 593 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 320.00 | | | 1 320.00 |